一、衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心概况

（一）主要职能

1. 对接协调衢江段铁路项目规划和设计等工作。

2. 负责衢江段铁路建设项目的综合管理，协调项目推究过程中的有关问题，做好铁路项目征迁和遗留问题工作。

    3. 负责衢江区段铁路建设项目配套设施和政策处理经费的使用和管理。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，铁道中心部门预算包括：本级预算。

    二、衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，铁道中心所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。铁道中心2020年收支总预算1272.82万元。

（二）关于衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2020年收入预算情况说明

铁道中心2020年收入预算1272.82万元，其中：一般公共预算拨款收入82.82万元，占6.5%；政府性基金收入40万元，占3.1%；其他收入1150万元，占90.4%。
　　（三）关于衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2020年支出预算情况说明
　　铁道中心2020年支出预算1272.82万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出63.42万元、社会保障和就业支出6.01万元、卫生健康支出1.89万元、交通运输支出1150万元、住房保障支出11.51万元、其他支出40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出55.12万元，占4.3%；日常公用支出27.7万元，占2.2%；项目支出1190万元，占93.5%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

铁道中心2020年财政拨款收支总预算122.82万元。收入包括：一般公共预算82.82万元、政府性基金40万元；支出包括：一般公共服务支出63.42万元、社会保障和就业支出6.01万元、卫生健康支出1.89万元、住房保障支出11.51万元、其他支出40万元。

（五）关于铁道中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铁道中心2020年一般公共预算当年拨款82.82万元，比2019年执行数88.2减少5.38万元，主要是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出63.42万元，占76.6%；社会保障和就业（类）支出6.01万元，占7.2%；卫生健康（类）支出1.89万元，占2.3%；住房保障（类）支出11.53万元，占13.9%；。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）63.42万元，主要用于人员工资。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.01万元，主要用于人员工资。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2万元，主要用于人员工资。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.89万元，主要用于人员工资。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）11.31万元，主要用于人员工资。

（6）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）0.19万元，主要用于人员工资。

    （六）关于铁道中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

铁道中心2020年一般公共预算基本支出82.82万元，其中：

人员经费55.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

铁道中心2020年政府性基金预算当年拨款40万元，与2019年执行数持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出40万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他（类）其他政府基金及对应债务收入安排（款）其他政府性基金安排支出（项）40万元，主要用于浙赣线铁路强排水项目涵洞补助款。

（八）关于衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

铁道中心2020年“三公”经费预算数为4万元，比2019年执行数减少1.54万元，下降 27%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数2.04万下降75%。主要用于接待公务用餐支出。减少的主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年铁道中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2019年预算数持平。

2.政府采购情况

2020年铁道中心各单位政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，铁道中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年铁道中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1190万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），包括事业单位基本支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指事业单位社保缴纳职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位社保缴纳职业年金支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。