一、衢州市衢江区工商业联合会单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党的基本路线，在上级党委的领导下，引导会员参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、管理和指导基层商会、异地商会组织建设和会务工作；

10发挥工商联党组在非公经济组织和基层商会、异地商会党建工作中的指导作用。

11、承办区委、区政府和有关部门委托事项

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区工商业联合会部门决算为本级决算。

二、衢州市衢江区工商业联合会单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区工商业联合会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 衢州市衢江区工商业联合会单位2017年度收、支总计185.5万元，与2016年相比，收、支总计减少11.21万元，下降5.7%。主要原因是：日常事务支出减少。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计178.48万元，占总收入96.21%，包括财政拨款收入178.48万元（其中，一般公共预算178.48万元，政府性基金预算0万元），占96.21%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计184.39万元，其中基本支出151.37万元，占 82.09%；项目支出33.02万元，占17.91%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出172.62万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.54万元、医疗卫生与计划生育支出0.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.28万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出108.49万元，日常公用支出42.88万元，项目支出33.02万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出184.39万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

衢州市衢江区工商业联合会单位2017年度财政拨款收、支总计185.5万元，与2016年相比，收、支总计减少11.21万元，下降5.7%。主要原因是：日常事务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市衢江区工商业联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出184.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.39万元，下降2.79%。主要原因是：日常事务支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市衢江区工商业联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.33万元，支出决算为184.39万元,完成年初预算的140.4%，主要原因是年初预算申请低、工资增加、公积金增加。其中：

2018801行政运行。2017年年初预算为91.13万元，2017年决算为139.60万元，完成年初预算的153.18%，主要是因为年初预算数偏低、人员工资增加及日常事务支出增加。

2012804参政议政。2017年年初预算为1万元，2017年决算为1万元，完成年初预算的100%。

2012899其他民主党派及工商联事务支出。2017年年初预算为27.15万元，2017年决算为32.02万元，完成年初预算的118%,增长的主要原因是工商联事务活动增加。

2080501 归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为8.6万元，2017年决算为为0.54万元，完成年初预算的100%。

2101101行政单位医疗。2017年年初预算为0.96万元，2017年决算为为0.96万元，完成年初预算的100%。

2210201 住房公积金。2017年年初预算为9.58万元，2017年决算为9.58万元，完成年初预算的100%。

2210203 购房补贴。2017年年初预算为0.69万元，2017年决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市衢江区工商业联合会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出151.37万元，其中：

人员经费108.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出及对个人家家庭补助等。

公用经费42.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

衢州市衢江区工商业联合会无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.16万元，完成预算的96.78%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.27万元，完成预算的91.44%；公务接待费支出决算为3.89万元，完成预算的97.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行单位财务内部控制制度，严控“三公”经费不超过预算标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数4.16万元，比2016年减少1.12万元，下降21.29%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数相比无变化。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.89万元，比上年决算数增长32.41%。主要用于接待异地商会等组织前来衢江考察等支出。增加的主要原因异地商会等组织前来衢江考察活动次数增多，接待次数增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计350人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.27万元，比上年决算数下降88.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.27万元，主要用于公务用车维修费（2016年公车改后未结清费用）等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度衢州市衢江区工商业联合会无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度衢州市衢江区工商业联合会机关运行经费一般公共预算支出42.88万元，比上年度增加19.6万元，增长84.24%，主要原因工商联换届大会召开、外出学习及对接商会工作增多等。

2.政府采购支出情况

2017年度衢州市衢江区工商业联合会本级政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的93.67%。 

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，衢州市衢江区工商业联合会本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、2012801行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、2012804参政议政，反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

14、2012899其他民主党派及工商联事务支出，反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

15、2080501归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、2210203购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。