一、衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位部门决算为本级决算单位。

二、衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位2017年度收、支总计325.35万元，与2016年相比，收、支总计增加48.92万元，增长17.70%。主要原因是：教师工资调整，添置办公设备。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计278.63万元，占总收入85.64%，包括财政拨款收入114.95万元（其中，一般公共预算114.95万元，政府性基金预算0万元），占35.33%；事业单位专户资金159.8万元，占总收入 49.12%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入3.88万元，占  1.19%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计325.15万元，其中基本支出171.07万元，占 52.61%；项目支出154.08万元，占47.39%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出313.28万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出3.2万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.66万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出117.42万元，日常公用支出53.65万元，项目支出154.08万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出114.95万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出210.19万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位2017年度财政拨款收、支总计114.95万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少13.69万元，下降10.64%。主要原因是：1、学前教育经费拨款减少；2、住房公积金拨款减少等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出114.95万元，占本年支出合计的35.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.69万元，下降 10.64%。主要原因是：1、学前教育经费拨款减少；2、住房公积金拨款减少等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.78万元，支出决算为114.95万元,完成年初预算的251.12%，主要原因是2017年支出决算时有部分经费增加。其中：

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于学生校园方责任险支出。

教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。2017年年初预算为35.56万元，2017年支出决算为85.89万元，完成年初预算的241.53%，决算数大于预算数的主要原因2017年教师工资调整及学前教育专项经费增加等。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15.35万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于劳务费及维修费、对个人和家庭补助。

教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于教师培训开支。

医疗卫生与计划支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因编制人数增加，机关事业单位基本养老金调整。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2017年年初预算为5.68万元，2017年支出决算为7.49万元，完成年初预算的131.87%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整增加。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。2017年年初预算为1.18万元，2017年支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出70.55万元，其中：

人员经费63.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年相比无变化，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相比无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年决算数相比无变化。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数相比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度衢江区廿里镇中心幼儿园无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度廿里镇中心幼儿园属于财政补助事业单位，没有机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2017年度廿里镇中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，廿里镇中心幼儿园共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务(99)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

13、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。。

14. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）： 反映教师进修、师资培训支出。

16医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.221（类）02（款）01（项）住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.221（类）02（款）03（项）购房补贴： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

廿幼2017年度决算公开.xls