一、衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关饮用水源和湿地保护管理的法律、法规、规章和政策；

2、起草饮用水源和湿地保护管理的有关制度、方案、经批准后组织实施；

3、对饮用水源、湿地资源进行调查和监测，并采取相应保护措施；

4、承担饮用水源、湿地保护基础设施建设工作；

5、建立饮用水源、湿地保护管理档案，开展相关宣传、科普工作；

6、组织、协调饮用水源、湿地保护日常巡查、行政执法工作；

7、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）是本级决算单位。

二、衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位2017年度收、支总计3,540.91万元，与2016年相比，收、支总计增加1198.73万元，增长51.18%。主要原因是：年初结转结余和其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计1,986.55万元，占总收入56.1%，包括财政拨款收入788.61万元（其中，一般公共预算788.61万元，政府性基金预算0万元），占22.27%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入1,197.94万元，占 33.83%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1,928.77万元，其中基本支出355.19万元，占 18.42%；项目支出1,573.58万元，占81.58%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.02万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出5.41万元、节能环保支出149.9万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1,719.35万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出28.09万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出25万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出298.31万元，日常公用支出56.88万元，项目支出1,573.58万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出702.99万元，政府性基金预算支出25万元，其他各类支出1,200.78万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位2017年度财政拨款收、支总计1,085.37万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加0.8万元，增长0.07%。主要原因是：上年结转资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出702.99万元，占本年支出合计的36.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.19万元，增长19.6%。主要原因是：增加中央水污染防治（第二批）用于重点流域重点区域水污染防治专项资金拨入，用于湖山湖生态安全综合调查项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,634万元，支出决算为702.99万元,完成年初预算的43.02%，主要原因是乌溪江国家湿地公园中央湿地保护与生态恢复项目正在实施中，还未到资金支付阶段。其中：

医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。2017年年初预算为6.95万元，2017年支出决算为5.41万元，完成年初预算的77.84%，决算数小于预算数的主要原因人员调出5名，调入2人。

节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。2017年年初预算为300万元，2017年支出决算为149.9万元，完成年初预算的49.97%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目，项目未完工。

农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）。2017年年初预算为281.94万元，2017年支出决算为320.67万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于预算数的主要原因是午餐补贴提标，工资调整。

农林水支出（213）林业（02）湿地保护（12）。2017年年初预算为1291万元，2017年支出决算为177.33万元，完成年初预算的13.74%，决算数小于预算数的主要原因乌溪江国家湿地公园中央财政湿地补贴项目资金申拨未完成，资金未拨付到位。

 农林水支出（213）水利（03）其它水利支出（99）。2017年年初预算为25万元，2017年支出决算为21.59万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是服务类项目公开招投标，中标价低于原预算。

 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金出（01）。2017年年初预算为27.21万元，2017年支出决算为26.58万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出4人，住房公积金缴费基数调增。

住房保障支出（221）住房改革支出（02） 购房补贴出（03）。2017年年初预算为1.9万元，2017年支出决算为1.5万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出5人，调入2人

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出354.17万元，其中：

人员经费297.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴；

    公用经费56.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）。2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为25万元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因预算填报不准确。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.8万元，支出决算为4.82万元，完成预算的19.45%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.39万元，完成预算的2.79%；公务接待费支出决算为4.43万元，完成预算的41.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待费的节支，二是单位长期租用2辆车解决单位公务用车使用需要，2017年度产生公务用车租车费11.25万元决算时在其它交通费用科目下体现，未体现在公务用车运行维护费科目下。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15.79万元，下降76.61%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数对比无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算4.43万元，比上年决算数下降18.11%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是公务接待节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计492人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.39万元，比上年决算数下降97.43%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.39万元，主要用于公务出差过路过桥费等支出；2017年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2017年度产生公务用车租车费11.25万元决算时在其它交通费用科目下体现，未体现在公务用车运行维护费科目下。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位为事业单位，无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2017年度衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位政府采购支出总额597.24万元，其中：政府采购货物支出289.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308万元。授予中小企业合同金额597.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，衢州市乌溪江饮用水源保护管理局（衢州乌溪江国家湿地公园管理局）单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.农林水支出（213）林业（02）湿地保护（12）:指天然湿地保护和管理方面的支出。

16.农林水支出（213）水利（03）其它水利支出（99）：其它用于水利方面的支出。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金出（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 购房补贴出（03）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工(离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）：指其他政府性基金及对应专项债务收入费用安排的支出。