一、衢州市衢江区协作中心概况

（一）主要职能

1.负责提出全区招商引资、山海协作工作思路，拟定全区招商引资、山海协作工作年度计划，并组织实施。指导、协调、督促全区有关乡镇（街道、办事处）、部门的招商引资、山海协作相关工作。

2.承担对全区招商引资、山海协作年度目标任务的分解、督查、统计工作。牵头组织对乡镇（街道、办事处）、部门招商引资、山海协作工作的评价考核。牵头做好市对区招商引资、山海协作工作各项考核工作。

3.承担全区招商引资联络网建设，建立全区在谈项目盯引库、在建项目推进库、谋划项目推介库及重．点客商名录库。承担全区招商引资宣传片拍摄，投资环境宣传册、推介招商项目册的编印工作。负责联合相关职能部门做好全区招商引资大型活动招商引资推介会、投融资洽谈会的筹划、组织和协调工作。

4.承担全区专业招商小组、驻外招商联络处的业务指导和绩效考评工作，定期收集工作进铃清况并向区委、区政府报告。

5.做好全区招商引资在谈项目研炙工作，负责组织区级层面招商引资工作会议，定期收集汇总全区招商引资项目进异清况，协调、配合相关职能部门解决项目落地遇到的困难和问题，负责督查重大在谈招商项目的推进进度。

6.协同有关部门做好外地、市、县（市、区）有关合作交流代表团（组）的互访的联络、服务工作。

7.推进两带、杭简山海协作升级版工程，深化双方结对、千部互派、产业合作、培训就业、平台建设以及科技、教育、卫健、文化等领域的合作。

8.组织或参与带江区到外地，外地来本区举办的产品展销、畏示、经贸洽谈活动。

9.组织全区招商引资、山海协作工作的业务培训。

10.完成中共简州市筒江区委、简州帘管江区人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，协作中心部门预算包括：中心本级预算。

    二、协作中心2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于协作中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，协作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。协作中心2020年收支总预算301.92万元。

（二）关于协作中心2020年收入预算情况说明

协作中心2020年收入预算301.92万元，其中：一般公共预算拨款收入301.92万元，占100%。
　　（三）关于协作中心2020年支出预算情况说明
　　协作中心2020年支出预算301.92万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出264.64万元、社会保障和就业支出12.98万元、卫生健康支出4.23万元、商业服务业等支出1.00万元、住房保障支出19.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出93.41万元，占30.9%；日常公用支出24.71万元，占8.2%；项目支出183.80万元，占60.9%。

（四）关于协作中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

协作中心2020年财政拨款收支总预算301.92万元。收入包括：一般公共预算301.92万元；支出包括：一般公共服务支出264.64万元、社会保障和就业支出12.98万元、卫生健康支出4.23万元、商业服务业等支出1.00万元、住房保障支出19.06万元。

（五）关于协作中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

协作中心2020年一般公共预算当年拨款301.92万元，比2019年执行数减少116.06万元，主要是人员减少和项目调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出264.64万元，占87.7%；社会保障和就业（类）支出12.98万元，占4.3%；卫生健康（类）支出4.23万元，占1.4%；商业服务业等（类）支出1.00万元，占0.3%；住房保障（类）支出19.06万元，占6.3%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）81.84万元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）28.00万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.23万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.90万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本上工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.17万元，主要用于行政事业单位向附合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    （六）关于协作中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

协作中心2020年一般公共预算基本支出118.12万元，其中：

人员经费93.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费24.71万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于协作中心2020年政府性基金预算支出情况说明

    协作中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于协作中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

协作中心2020年“三公”经费预算数为2.97万元，比2019年执行数减少2.52万元，下降45.90%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。

 2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.97万元，比上年执行数下降45.90%。主要用于接待招商引资和山海协作和东西部扶贫等工作支出。减少的主要原因是人员减少和项目调整。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年协作中心的机关运行经费财政拨款预算81.84万元。比2019年预算减少10.74万元，下降11.60%，主要是人员减少。

2.政府采购情况

2020年协作中心单位政府采购预算总额2.74万元，其中：政府采购货物预算2.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，协作中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年协作中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款183.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），指主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），指主要用于招商引资、优化经济环境等方方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。