一、衢州市衢江区实验中学概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担初中教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对受教育者进行安全知识和技能教育。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4、推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化，以及管理手段的现代化。

5、严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区实验中学部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区实验中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、衢州市衢江区实验中学2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区实验中学2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,631.52万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1199.23万元，增长 49.3%。主要原因是：学校学生人数比上年增多；且学校人员经费中工资、政府考核奖、公积金等增长较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,537.89万元；包括财政拨款收入3,344.82万元（其中，一般公共预算3,344.82万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.54%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入193.07万元，占收入合计5.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,438.45万元，其中基本支出3,138.37万元，占91.27%；项目支出300.08万元，占8.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,409.82万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1057.11万元，增长44.9%。主要原因是：学校学生人数比上年增多；且学校人员经费中工资、政府考核奖、公积金等增长较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,344.82万元，占本年支出合计的97.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1057.11万元，增长46.21%。主要原因是：学校学生人数比上年增多；且学校人员经费中工资、政府考核奖、公积金等增长较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,344.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,747.05万元,占82.13%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出284.8万元,占8.51%；卫生健康（类）支出74.62万元,占2.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出238.35万元,占7.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1925.1万元，支出决算为3,344.82万元,完成年初预算的173.7%，主要原因是年初预算只计算人员经费和部分项目经费，不包括公用支出经费2019年教师进行又一轮的公积金调整，补发了2017、2018年的一次性奖金等。其中：

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为115.9万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位办学开支。

教育支出(205)普通教育（02）初中教育（03）。年初预算为1593.16万元，支出决算为2534.61万元，完成年初预算的59.09%，决算数大于预算数的主要原因2019年教师进行又一轮的工资晋升，补发了2017、2018年的一次性奖金，调整了公积金等。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为60.97万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位办学开支。

教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位办学开支。

教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）。年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于教师培训开支。

教育支出（205）教育附加安排的支出（09）其他教育支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为39.09万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位办学开支。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为202.04万元，支出决算为188.72万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因本年度有教师退休及调出本区。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为80.82万元，支出决算为77.71元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因本年度有教师退休及调出本区。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休（99）。年初预算为16.37万元，支出决算为16.37元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为2元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于单位残疾员工补助开支。

医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为56.59万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（210）其他卫生健康支出（11）其他卫生健康支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为18.03万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于教师体检开支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为192.42万元，支出决算为230.09万元，完成年初预算的119.6%.决算数大于预算数的主要原因是公积金年度调整标准提高。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,138.37万元，其中：

人员经费2,868.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、购房初贴、抚恤金、遗属人员的生活补助等；

公用经费270.1万元，主要包括：办公费、印刷费、教师培训费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出65万元，占本年支出合计的1.89%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少65万元，下降100%。主要原因是：今年未下拨政府性基金，本年支出65万元为上年结转，用于学校创文等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出65万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为65万元，主要原因是用于学校创建文明城市。其中：

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金安排的支出（01）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结转资金，本年度用于学校创建文明城市。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.49万元，下降100%，主要原因是本年度“三公”经费未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，实验中学对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目共0个，涉及资金56.3万元，占一般公共预算项目支出总额的2.86%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织对项目开展了部门评价。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市衢江区实验中学在2019年度部门决算中反映办学经费、教师培训经费项目绩效自评结果。

实验中学办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.6分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为40万元，其中财政资金27万元，执行数为8.9万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

实验中学教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：业务能力有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数相等。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额95.34万元，其中：政府采购货物支出88.89万元、政府采购工程支出6.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.89万元，占政府采购支出总额的93.23%。其中，授予小微企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的6.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，实验中学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：指映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出(205)普通教育（02）初中教育（03）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）

：指教育支出特殊教育特殊学校教育支出科目。

19.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）：指反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出（205）教育附加安排的支出（09）其他教育支出（99）：指反映除上述项目以外用于其他教育支出科目。

21.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休（99）：指反映实行归口管理的事业单位开支的其他行政事业单位离退休支出。

24.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：指残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（210）其他卫生健康支出（11）其他卫生健康支出（99）：指反映实行归口管理的事业单位开支的其他行政事业单位其他卫生健康支出。

27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28．住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）

：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29．其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）其他政府性基金安排的支出（2290401）

：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。