目录

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 3

二、2020年度部门决算公开表 3

三、2020年度部门决算情况说明 3

（一）收入支出决算总体情况说明 3

（二）收入决算情况说明 3

（三）支出决算情况说明 4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 14

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 15

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

（十）机关运行经费支出说明 17

（十一）政府采购支出说明 17

（十二）国有资产占有情况说明 17

（十三）预算绩效情况说明 18

四、名词解释 22

一、概况

（一）部门职责

1、社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。

4、基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区峡川镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区峡川镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,945.76万元，支出总计5,945.76万元,与2019年度相比，增长16.48%。主要原因是：人员经费、农林水项目、交通运输等方面支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,410.04万元；包括财政拨款收入4,406.49万元（其中，一般公共预算2,469.59万元，政府性基金预算1,936.9万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,003.56万元，占收入合计18.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,557.44万元，其中基本支出1,780.36万元，占39.06%；项目支出2,777.08万元，占60.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,406.49万元，支出总计4,406.49万元，与2019年相比，减少162.47万元，下降4.00%。主要原因是缩减开支，厉行节俭；财政拨款支出年初预算数4600万元，完成年初预算的95.79%，主要原因是缩减开支，厉行节俭。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,469.59万元，占本年支出合计的54.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.59万元，增长6.68%。主要原因是：人员经费等基本支出有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,469.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,377.46万元，占55.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出94.56万元,占3.83%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.08万元,占1.34%；社会保障和就业（类）支出149.41万元,占6.05%；卫生健康（类）支出19.18万元,占0.78%；节能环保（类）支出0.86万元,占0.03%；城乡社区（类）支出42.94万元,占1.74%；农林水（类）支出370.02万元,占14.98%；交通运输（类）支出97.41万元,占3.94%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出80.76万元,占3.27%；住房保障（类）支出166.41万元,占6.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出37.5万元,占1.52%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3400万元，支出决算为2,469.59万元,完成年初预算的72.64%，主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.41万元，支出决算为19万元，完成年初预算的62.48%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未将该笔资金排进预算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未将该笔资金排进预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.2万元，支出决算为1040.51万元，完成年初预算的453.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为104.73万元，支出决算为145.76万元，完成年初预算的139.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出和项目支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算为14.34万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算为16万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.26万元，支出决算为16万元，完成年初预算的36.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务款）行政运行（项）。年初预算为63.89万元，支出决算为16万元，完成年初预算的25.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.37万元，支出决算为16万元，完成年初预算的52.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.42万元，支出决算为16万元，完成年初预算的31.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.22万元，支出决算为40万元，完成年初预算的132.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出和基本支出增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.78万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

国防支出（类）国防动员（款）经费（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.0039万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算为10.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算为83.64万元，完成年初预算的418.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为40万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的6.2%，决算数小于预算数的主要原因是文化项目减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的3.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.1万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.09万元，支出决算为8万元，完成年初预算的37.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.04万元，支出决算为10万元，完成年初预算的17.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.年初预算为0万元，支出决算为50.43万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）.年初预算为0万元，支出决算为25.21万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为15万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的284.67%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待人员的增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的130.7%，决算数大于预算数的主要原因是临时救助项目增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因未安排此项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因未安排此项目。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因未安排此项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因未安排此项目。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），年初预算为0万元，支出决算为30.68万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因未安排此项目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为800万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的1.37%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为183.61万元，支出决算为78万元，完成年初预算的42.48%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因未安排此项目。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的203.2%。决算数大于预算数的主要原因是其他农业项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为27.19万元，支出决算为16万元，完成年初预算的58.84%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为16.85万元，支出决算为8万元，完成年初预算的47.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因未安排此项目。

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.72万元。完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因未安排此项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为110万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元。完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为650万元，支出决算为95.54万元，完成年初预算的14.70%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，厉行节俭。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.89万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.23万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.5万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的213.19%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为200万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的18.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,780.36万元，其中：

人员经费1,328.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费451.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,936.9万元，占本年支出合计的42.5%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加189.3万元，增长10.83%。主要原因是：项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,936.9万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,936.9万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1200万元，支出决算为1,936.9万元,完成年初预算的161.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出的增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1936.9万元，完成年初预算的161.4%，决算数大于预算数的主要原因是他政府性基金安排的支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的61.6%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务接待费支出决算为3.08万元，占100%，与2019年度相比，减少1.79万元，下降36.76%，主要原因是厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的10%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的61.6%。主要用于接待峡川镇来客工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65团组，累计754人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.08万元，主要用于峡川镇来客公务接待65团组，754人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为192万元，支出决算为451.81万元，完成年初预算的235.32%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费增加；比2019年度增加307.03万元，增长212.07%，主要原因是机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额89.47万元，其中：政府采购货物支出23.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.89万元。授予中小企业合同金额65.89万元，占政府采购支出总额的73.65%。其中，授予小微企业合同金额65.89万元，占政府采购支出总额的73.65%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，峡川镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，峡川镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金39.37万元，占一般公共预算项目支出总额的5.71%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

峡川镇人民政府在2020年度部门决算中反映村邮站运营项目及地质灾害避让搬迁项目绩效自评结果。

村邮站运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为3.13万元，执行数为1.87万元，完成预算的59.74%。项目绩效目标完成情况：一是村邮站完善管理体制，有严格的考核方法；二是提高人员业务能力。发现的问题及原因：一是未完成年初既定目标；二是简化业务程序。下一步改进措施：一是加强业务指导，缩减业务流程；二是严格按年初计划实施。

地质灾害避让搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为37.5万元，完成预算的18.75%。项目绩效目标完成情况：一是地质灾害避让搬迁项目审批程序严格；二是地质灾害避让搬迁项目保障群众安全。发现的问题及原因：部分农户由于提供卡号有误导致资金拨付不及时。下一步改进措施：仔细核查农户卡号信息，确保扶贫资金及时到户。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

5.说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。              

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

32.国防支出（类）国防动员（款）经费（项）：指反映用于经费建设与管理等方面的支出。

33.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

37.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）人力保障和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于生活困难居民的临时救助支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大卫生服务项目支出。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

47.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

50.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

55.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

56.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

57.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

61.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

62.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

63.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政业普遍服务与特殊服务的支出。

64.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

65.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

66.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反应农村危房改造方面的支出。

67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应公积金方面的支出。

68.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

69.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。