目录

一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表................................................( 3)

三、2020年度部门决算情况说明..............................................( 3)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 11)

（十一）政府采购支出说明...............................................( 11)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 11)

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 12)

四、名词解释...............................................................( 13)

一、概况

（一）部门职责

1.组织实施有关机关事务的政策、规划和标准及有关规定和制度，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。     

2.组织实施机关办公用房使用管理制度。承担检查区级机关办公用房使用的具体工作。负责归口管理的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。

3.承担区行政中心有关重要会议和重大活动的相关会务和保障工作，做好区委、区政府交办会议的会务服务工作。协助做好区委、区政府领导日常办公的有关服务工作。贯彻执行省管交流干部生活服务保障有关制度规范并组织实施。

4.负责区行政中心集中办公区域有关后勤服务保障和机关食堂管理工作。

5.组织实施全区公务用车管理制度。负责区级党政机关公务用车的保障。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。指导全区党政机关公务用车工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.职能转变。积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。  

（二）机构设置

从预算单位构成看衢州市衢江区机关事务保障中心部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区机关事务保障中心单位2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,383.23万元，支出总计4,383.23万元,与2019年度相比，各减少1465.78万元，下降25.06%。主要原因是：项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,337.01万元；包括财政拨款收入4,309.01万元（其中，一般公共预算4,211.50万元，政府性基金预算97.51万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入28万元，占收入合计0.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,337.01万元，其中基本支出1,998.74万元，占46.09%；项目支出2,338.27万元，占53.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4354.57万元，支出总计4354.57万元，与2019年相比，各减少1416.9万元，下降24.55%。主要原因是项目减少；财政拨款支出年初预算数4889.27万元，完成年初预算的89.06%，主要原因是部分项目经费未使用完全。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,211.50万元，占本年支出合计的97.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加507.17万元，增长13.69%。主要原因是：项目总体金额较上年虽减少但项目构成中一般公共预算增加，政府性基金预算减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,211.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,062.44万元，占96.46%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.92万元,占1.21%；卫生健康（类）支出21.29万元,占0.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出76.85万元,占1.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4889.27万元，支出决算为4,211.50万元,完成年初预算的86.14%，主要原因是部分项目经费未使用完全。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1528.98万元，支出决算为1,842.60万元，完成年初预算的120.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为981.33万元，支出决算为981.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费未使用完。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2237万元，支出决算为1,231.46万元，完成年初预算的55.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未使用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.38万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未安排该科目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,998.74万元，其中：

人员经费810.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,187.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出97.51万元，占本年支出合计的2.24%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1924.07万元，下降95.18%。主要原因是：项目中政府性基金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出97.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出97.51万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是行政中心基础设施改造提升工程有一部分指标录入于此科目支出及创文明专项支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是行政中心基础设施改造提升工程有一部分指标录入于此科目支出及创文明专项支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为860.5万元，支出决算为530.35万元，完成预算的61.63%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费未使用完。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为529.15万元，占99.77%，与2019年度相比，减少85.9万元，下降13.97%，主要原因是公务用车购置及运行维护费均降低；公务接待费支出决算为1.19万元，占0.23%，与2019年度相比，。减少4.23万元，下降78.04%，主要原因是公务接待活动减少具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为779万元，支出决算为529.15万元，完成预算的67.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费均未使用完。

公务用车购置预算数为320万元，支出决算为269.33万元（含购置税等附加费用），完成预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是其中一辆中巴车已走采购程序，由于当时4S店没有现车无法于2020年支付款项。主要用于经批准购置的14辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为459万元，支出259.82万元，完成预算的56.61%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未使用完。主要用于区级各机关等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为84辆。

（3）公务接待费预算数为81.5万元，支出决算为1.19万元，完成预算的1.46%。主要用于接待区级对外公务活动本单位公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数较去年下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计112人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.19万元，主要用于接待区级对外公务活动本单位公务接待等支出。接待7团组，112人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为540.39万元，支出决算为1,187.91万元，完成年初预算的219.82%，决算数大于预算数的主要原因是增加了编外人员经费；比2019年度增加691.59万元，增长139.34%，主要原因是增加了编外人员经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额834.29万元，其中：政府采购货物支出618.44万元、政府采购工程支出125.76万元、政府采购服务支出90.09万元。授予中小企业合同金额34.71万元，占政府采购支出总额的4.16%。其中，授予小微企业合同金额34.71万元，占政府采购支出总额的4.16%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市衢江区机关事务保障中心共有车辆84辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车84辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区机关事务保障中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2741.56万元，占一般公共预算项目支出总额的84.45%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区机关事务保障中心在2020年度部门决算中反映行政中心运行经费及公务用车购置经费项目绩效自评结果。

行政中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1009.33万元，执行数为1009.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成衢江区行政中心、一主四辅日常运行维护及相关后勤保障工作。。发现的问题及原因：一是在项目执行过程中发现由于实际工作需要等原因，不可控因素较多；二是项目绩效目标设置不够合理，绩效目标设置未量化。下一步改进措施：一是合理设置行政中心运行经费年初绩效目标；二是坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性；三是合理编制预算，明确列支范围，严格按照预算用途使用行政中心运行经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象。

公务用车购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为320万元，执行数为269.33万元，完成预算的84.17%。项目绩效目标完成情况：一是减少社会租用车辆，节约租用社会车辆的经费；二是淘汰里程多、年限久的车辆，减少碳排放量。发现的问题及原因：进一步加强车辆管理，加快车辆采购进程，做好与上级领导车辆采购对接工作。下一步改进措施：分解项目具体工作计划，制定计划工作完成的具体时间节点，按照相关时间节点推进公务用车购置工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。