衢州市衢江区人民政府办公室2021年度部门决算目录

一、概况...................................................................( 2)

（一）部门职责.................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 3)

二、2021年度部门决算公开表..........................................( 3)

三、2021年度部门决算情况说明.......................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 3)

（二）收入决算情况说明.................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明.................................................(4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................ ( 9 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 10)

（十一）政府采购支出说明..............................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明..........................................(11)

（十三）预算绩效情况说明..............................................(11)

四、名词解释..............................................................(17)

一、概况

（一）部门职责

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各乡镇（办事处）请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.督促检查区政府各部门和各乡镇（办事处）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府方针政策、决策部署，以及区委、区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

4.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

5.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

6.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

7.负责全国、省、市和区人大、政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.指导和监督区政府信息公开工作。

9.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全区金融产业发展；组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障，负责全区金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全区上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。

10.研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，负责电子政务发展、政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

11.协助区政府开展全区政府系统自身建设工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府办公室部门决算为局本级决算。

纳入衢州市衢江区人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,120.01万元，支出总计3,120.01万元,与2020年度相比，各减少1176.10万元，下降27.38%。主要原因是：部分项目未实施完成，项目经费无法支付完毕，项目经费减少支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,119.06万元；包括财政拨款收入3,119.06万元（其中，一般公共预算3,119.06万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,119.06万元，其中基本支出1,684.53万元，占54.01%；项目支出1,434.53万元，占45.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,119.06万元，支出总计3,119.06万元，与2020年相比，各减少1174.93万元，下降27.36%。主要原因是部分项目未实施完成，项目经费无法支付完毕，项目经费减少支出；财政拨款支出年初预算数4097.60万元，完成年初预算的76.12%，主要原因是部分项目未实施完成，项目经费无法支付完毕，项目经费减少支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,119.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1174.93万元，下降27.36%。主要原因是：部分项目未实施完成，项目经费无法支付完毕，项目经费减少支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,119.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,667.79万元，占85.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出206.43万元,占6.62%；卫生健康（类）支出35.37万元,占1.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元,占0.32%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出199.47万元,占6.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4097.60万元，支出决算为3,119.06万元,完成年初预算的76.12%，主要原因是部分项目未实施完成，项目经费无法支付完毕，项目经费减少支出。其中：

一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为535.87万元，支出决算为1248.49万元，完成年初预算的232.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，政府综合考核经费增加，工作经费增加。

一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为99.74万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，政府综合考核经费减少，工作经费减少。

一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3162.63万元，支出决算为1323.54万元，完成年初预算的41.85%，决算数小于预算数的主要原因是如企业贷款贴息项目，经第三方审计公司审核后符合贷款贴息企业数量减少，项目经费补助减少。如部分企业未完成直接融资及股改和上市，项目补助经费减少等。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64.51万元，支出决算为70.30万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于预算数的主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费调整后支出增加。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.26万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于预算数的主要原因是用于机关事业单位职业年金缴费调整后支出增加。

社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加用于区政府领导医疗保障经费支出。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.10万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的123.64%，决算数大于预算数的主要原因是用于行政事业单位医疗基数调整支出。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

资源勘探工业信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加区政府特别奖项目经费支出。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为154.87万元，支出决算为182.59万元，完成年初预算的117.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，用于行政事业单位住房公积金支出增加。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为16.83万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，用于行政事业单位购房补贴支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,684.53万元，其中：

人员经费1,468.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费215.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化，相持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化，相持平；公务接待费支出决算为0.98万元，占100%，与2020年度相比，增加0.77万元，增长366.67%，主要原因是增加了卓尔专班招商引资公务接待费开支等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%。国内公务接待12批次，累计156人次。主要用于接待省内各单位人员来我区联系对接工作，卓尔专班招商引资公务接待费等支出。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.98万元，主要用于省内各单位人员来我区联系对接工作，卓尔专班招商引资公务接待12批次，累计156人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为200.51万元，支出决算为215.6万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工作经费增加；比2020年度增加38.16万元，增长21.51%，主要原因是人员增加，工作经费增加开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额24.34万元，其中：政府采购货物支出24.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额24.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市衢江区人民政府办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1434.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年度无部门评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区人民政府办公室在2021年度部门决算中反映行政中心网络平台运行维护及服务费和2020年度衢江区金融机构考核奖励资金项目绩效自评结果。

行政中心网络平台运行维护及服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为514.27万元，执行数为398.17万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进政府信息公开平台、政务服务网建设，信息化系统建设已完成，完成公文传输、政务公开、政务服务网格化管理的安全正常运行；二是全网高清视频实时传输，智能化监控分析，大规模、全覆盖；三是保障外网、移动视联网、政府热线网的安全正常运行，实现与省市中心网络平台安全无缝对接。发现的问题及原因：一是网络信息安全技术标准化建设不足；二是技术标准、规范要求不统一，运行维护、信息安全、数据保护等措施不够完善。下一步改进措施：一是加强运行维护，破解技术障碍，提高联网能力；二是加强网络信息安全技术标准化建设；三是信息公开需数量大、易检索、质量高，提高网上办公服务水平。