衢江区铁路轨道交通建设管理中心2021年度部门决算

目录

一、概况............ ...... .. ............( 2 )

（一）部门职责.. ............. ........( 2 )

（二）机构设置... ... ... ... ... ... .....( 2 )

二、2021年度部门决算公开表..................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明........... .......( 2 )

（二）收入决算情况说明............... ........( 2 )

（三）支出决算情况说明.............. .. .. ....( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......... ......( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ .....( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... ....( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...... ....( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...... ... ( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........( 6 )

（十）机关运行经费支出说明.............. .. ....( 8 )

（十一）政府采购支出说明................ ......( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明............... .. .. (  9)

（十三）预算绩效情况说明.................. .. ..( 9)

四、名词解释............... .. .. .. .. ...( 12 )

一、概况

（一）部门职责

对接协调衢江段铁路项目规划和设计等工作；负责衢江区段铁路建设项目的综合管理，协调项目推进过程中的有关问题，做好铁路项目征迁和遗留问题工作；负责衢江区段铁路建设项目配套设施和政策处理经费的使用和管理。

（二）机构设置

衢江区铁路轨道交通建设管理中心从预算单位构成看，衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计24,913.55万元，支出总计24,913.55万元,与2020年度相比，各减少19567.02万元，下降43%。主要原因是：杭衢铁路征迁资金收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,371.59万元；包括财政拨款收入977.97万元（其中，一般公共预算977.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计13.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,393.63万元，占收入合计86.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,548.32万元，其中基本支出166.88万元，占1.01%；项目支出16,381.45万元，占98.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计977.97万元，支出总计977.97万元，与2020年相比，各增加775.85万元，增长383%。主要原因是增加康达加油站历史遗留问题资金拨付及衢江站涵洞变更设计费用；财政拨款支出年初预算数154.41万元，完成年初预算的503%，主要原因是增加康达加油站历史遗留问题资金拨付及衢江站涵洞变更设计费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出977.97万元，占本年支出合计的5.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加775.85万元，增长383%。主要原因是：主要原因是增加康达加油站历史遗留问题资金拨付及衢江站涵洞变更设计费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出977.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.22万元，占14.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.34万元,占1.06%；卫生健康（类）支出4.03万元,占0.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出811.09万元,占82.94%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.28万元,占1.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.41万元，支出决算为977.97万元,完成年初预算的633%，主要原因是增加康达加油站历史遗留问题资金拨付及衢江站涵洞变更设计费用。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.23万元，支出决算为84.20万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员经费部分纳入行政运行。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员经费部分纳入行政运行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加公务员医疗费项目。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为100万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因增加衢江站涵洞变更设计费用。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为711.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加康达加油站历史遗留问题费用。

住房保障支出（类）住房公改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

住房保障支出（类）住房公改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出166.88万元，其中：

人员经费128.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

公用经费38.77万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.95万元，支出决算为3.22万元，完成预算的81%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减预算，节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.02万元，占94.01%，与2020年度相比，减少0.47万元，下降13%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为0.19万元，占5.99%，与2020年度相比，减少0.15万元，下降44%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为21.5万元，支出决算为18.56万元，完成预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

公务用车购置预算数为18万元，支出决算为15.54万元（含购置税等附加费用），完成预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.5万元，支出3.02万元，完成预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.45万元，支出决算为0.19万元，完成预算的42%。国内公务接待3批次，累计30人次。主要用于接待铁路相关工作接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于铁路相关工作接待3批次，累计30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为32.2万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因劳务费增加；比2020年度增加2.03万元，增长5%，主要原因是劳务费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额21.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.26万元。授予中小企业合同金额21.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢江区铁路轨道交通建设管理中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是铁道中心业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区铁路轨道交通建设管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1316.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢江区铁路轨道交通建设管理中心在2021年度部门决算中反映“杭衢、衢宁等铁路拆迁工作经费”及“ 浙赣铁路桥涵强排水补助资金”项目绩效自评结果。

“杭衢、衢宁等铁路拆迁工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1276.18万元，执行数1276.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。发现的问题及原因：一是工作经费使用较晚；二是乡镇工作经费使用不规范。下一步改进措施：一是抓紧资金拨付；二是规范工作经费使用。

浙赣铁路强排水补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是铁路涵洞养护协议执行数1个；二是高家镇浙赣铁路涵洞维护数量5处；三是高家镇浙赣铁路涵洞维护数量2处；四是廿里镇浙赣铁路涵洞维护数量4处；五是后溪镇浙赣铁路涵洞维护数量5处。发现的问题及原因：还存在部分地区强排水资金需要纳入统筹。下一步改进措施：一是抓紧拨付；二是次年追加预算。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指单位一般人员经费、公用开支。

17. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指单位一般人员经费、公用开支。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险开支。

20. 社会保障和就业住处（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

21. 社会保障和就业住处（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指职业年金支出

22. 住房保障支出（类）住房公改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金开支。

23. 交通运输支出（类）铁路运输（款）  其他铁路运输支出（项）：指铁路相关支出。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指铁路相关支出。

【铁道中心】2021浙江省部门决算公开.xls