目录

一、概况..................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责....................................( 2 )

（二）机构设置.................................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.........................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明......................................(  2)

（二）收入决算情况说明...............................( 3 )

（三）支出决算情况说明................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.......................( 8 )

（十一）政府采购支出说明............................(8  )

（十二）国有资产占有情况说明...................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................( 9 )

四、名词解释............................................................( 10 )

一、概况

（一）部门职责

1. 负责“乌引”衢江段15.712公里干渠的管理、加固、维修及配套建设；

2.负责为灌区工农业生产、生活用水提供供水服务；

3.开发利用“乌引”水利资源，发展水利经济；

4.贯彻执行水法水土保护法等法律法规，负责“乌引”灌区内水资源的保护的利用工作；

5.承办区委、区政府和区水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计972.41万元，支出总计972.41万元,与2020年度相比，各减少107.52万元，下降11.06，主要是因为西干渠并入后有一个“十四五”项目，所以维修资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计655.32万元；包括财政拨款收入625.32万元（其中，一般公共预算625.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入30万元，占收入合计4.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计781.53万元，其中基本支出287.11万元，占36.74%；项目支出494.42万元，占63.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计625.32万元，支出总计625.32万元，与2020年相比，各增加54.17万元，增长了9.48%，主要原因是乌引总干渠已经运作了足足30多年，沿线渠道破损严重，基于安全考虑，单位领导多次跑财政争取下来渠道维修经费由70万元增至188万元用于渠道维修养护工作经费等，财政拨款支出年初预算数616.04万元，完成年初预算的101.51%，因为西干渠并入后有一个“十四五”项目，所以维修资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出625.32万元，占本年支出合计的80.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.17万元，增长9.48%。主要原因是：雨水多，造成塌方严重。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出625.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.2万元,占3.23%；卫生健康（类）支出6.16万元,占0.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出571.3万元,占91.36%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.66万元,占4.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.04万元，支出决算为625.32万元,完成年初预算的101.51%，主要原因是人员经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为341.35万元，支出决算为233.09万元，完成年初预算的68.28%，决算数小于预算数的主要原因是当时编制预算时忘记把水利工程建设和水利工程运行与维护写上去了，现在是把它进行了细化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.90万元，支出 决算为27.66万元，完成年初预算的81.59.决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出287.11万元，其中：

人员经费250.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助。

公用经费36.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变，主要原因是无接待；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变，主要原因是无公务车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变，主要原因是无接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待无等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，与2020年度比不变。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金188万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2021年度只有一个预算项目）。

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心在2021年度决算中反映衢州市衢江区乌溪江西干渠渠道清淤及修复项目绩效自评结果。

衢州市衢江区乌溪江西干渠渠道清淤及修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为优。项目没有预算，是区政府重点项目临时项目（“十四五”项目），执行数为财政拨款140万元，乌引管理中心25万元，共计165万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：一是15公里渠道清淤；二是1.1公里渠道浇筑；三是230米涵管埋设；四是180米道路浇筑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）;指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）水利 （款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的工作经费支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年决算公开表.xls