一、概况............................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责............................................................................................( 3 )

（二）机构设置.....................................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表.................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明............................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................(  3)

（二）收入决算情况说明...........................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明......................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................(10  )

（十）机关运行经费支出说明...........................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................(  11)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 11)

四、名词解释................................................................................................................................( 14 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规；根据我区经济发展需要，牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策，拟定全区国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全区性招商引资、山海协作、对接巨化工作的组织、协调、督查和考核；负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全区性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动，协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施，参与国（境）外的重大招商活动；开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全区合作、招商项目册，建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

3.负责全区区域合作交流工作，拟订接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见，并做好组织、协调、联络等日常工作；参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动；负责做好“政府招商网”的规划、建设、维护。

4.负责外县（市、区）来区设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作；承担来区投资企业投诉、联系、服务等日常工作；负责区外来企业联合会、山海协作企业联合促进会、衢江区在外企业人员联合会、商会和老乡会的业务联

络指导工作。

5.协同有关部门做好外地、市、县（市、区）有关合作交流代表团（组）的来访接待工作；负责区领导对外地、市、县（市、区）有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

6.组织或参与衢江区到外地，外地来区举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

7.负责全区国内合作交流（招商）系统的行业指导。

8.负责本区企事业单位到外地设立办事机构的管理、协调、联络、服务工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,085.48万元，支出总计1,085.48万元,与2020年度相比，各增加116.2万元，增长11.99%。主要原因是：新增2021中国国际投资贸易洽谈会绿色创新展经费164.9万。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,051.94万元；包括财政拨款收入706.76万元（其中，一般公共预算706.76万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计67.19%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入345.18万元，占收入合计32.81%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,039.42万元，其中基本支出196.56万元，占18.91%；项目支出842.86万元，占81.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计706.76万元，支出总计706.76万元，与2020年相比，各增加247.48万元，增长53.88%。主要原因是新增改革发展专项（产业创新大会暨“双招双引”活动）100万元、2021中国国际投资贸易洽谈会绿色创新展经费164.9万；财政拨款支出年初预算数333.87万元，完成年初预算的211.69%，主要原因是增加公务员1名，新增大科创专项资金（含数字经济）（大科创）（区政府特别奖）30万，新增改革发展专项（产业创新大会暨“双招双引”活动）100万元、2021中国国际投资贸易洽谈会绿色创新展经费164.9万等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出706.76万元，占本年支出合计的68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.67万元，增长65.88%。主要原因是：增加公务员1名，新增大科创专项资金（含数字经济）（大科创）（区政府特别奖）30万，新增改革发展专项（产业创新大会暨“双招双引”活动）100万元、2021中国国际投资贸易洽谈会绿色创新展经费164.9万等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出706.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.47万元，占90.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.36万元,占1.89%；卫生健康（类）支出3.89万元,占0.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出30万元,占4.24%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.03万元,占2.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.87万元，支出决算为706.76万元,完成年初预算的211.69%，主要原因是增加公务员1名，新增大科创专项资金（含数字经济）（大科创）（区政府特别奖）30万，新增改革发展专项（产业创新大会暨“双招双引”活动）100万元、2021中国国际投资贸易洽谈会绿色创新展经费164.9万等。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.26万元，支出决算为159.27万元，完成年初预算的158.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府考核奖、人员职级工资调整等。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加东西部扶贫经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为28万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目支出调整，增加走进26县等费用。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为129.06万元，支出决算为411.86万元，完成年初预算的319.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增改革发展专项（产业创新大会暨“双招双引”活动）、2021中国国际投资贸易洽谈会绿色创新展经费、衢江-鄞州“科创飞地”项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的68.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是老干部医疗(慰问)保障项目调整。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加大科创专项资金（含数字经济）（大科创）（区政府特别奖）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.17万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的64.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出196.56万元，其中：

人员经费165.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.63万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.64万元，完成预算的88%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变；公务接待费支出决算为2.64万元，占100%，与2020年度相比，增加0.45万元，增长20.55%，主要原因是招商引资接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.64万元，完成预算的88%。国内公务接待17批次，累计240人次。主要用于接待招商引资项目客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.64万元，主要用于招商引资项目客商接待17批次，累计240人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为37.61万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的81.44%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2020年度减少4.39万元，下降12.54%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额12.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢江区协作中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金175.23万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢江区协作中心在2021年度部门决算中反映衢江区山海协作升级版工作经费及老干部医疗(慰问)保障项目绩效自评结果。

衢江区山海协作升级版工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.89万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成94%；二是绩效指标完成100%；三是满意度指标完成100%。发现的问题及原因：一是业务干部培训人数未完成预算数，原因为疫情影响。下一步改进措施：一是做好参训人员的统计，做好疫情下开展培训的充足准备。

老干部医疗(慰问)保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.4万元，执行数为0.96万元，完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成68.77%；三是满意度指标完成100%。发现的问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是老干部身体健康，产生的医疗费用少，下一步注意跟踪关注老干部生活身体情况。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。