2023年11月在衢州市衢江区

第十六届人大常委会第十五次会议上

衢江区财政局

主任，副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区第十六届人大常委会第十五次会议报告衢州市衢江区2023年政府预算调整方案，请予审议。

2023年政府预算经区十六届人大二次会议批准后，在预算执行过程中，因新增地方政府债券，耕地外调指标收入减收以及保障区委区政府重大决策增加支出等因素影响，全年预算收支与年初预算相比发生变化。根据

一，一般公共预算调整方案

（一）年初预算情况

2023年全区一般公共预算本级收入预期160146万元，加上预计转移性收入670588万元（其中：预期中央，省税收返还收入5489万元，省市转移支付收入254511万元，债务转贷收入32000万元，使用结转资金60283万元，从政府性基金调入226921万元，从国有资本经营预算调入1524万元，从其他资金调入89860万元），收入预期合计830734万元。

2023年全区一般公共预算支出701544万元，加上预计转移性支出129190万元（其中：预计上解省支出65000万元，援助其他地区820万元，债务还本支出32000万元，结转下年支出31370万元），支出合计830734万元。

全区一般公共预算收支平衡。

（二）预算调整建议

1.收入预算调整计划

一般公共预算收入调增112413万元。

（1）债务转贷收入调增50000万元。省财政厅分配我区新增地方政府一般债券50000万元。调整后全年一般债务转贷收入82000万元。

（2）调入资金调减62173元。根据收支预算执行情况，从政府性基金调入调减7676万元，从国有资本经营预算调入调增25525万元，从其他资金调入调减80022万元，调整后全年调入资金256132万元。

（3）省市转移支付收入调增75368万元。2023年初预算上级转移支付补助按规根据提前下达数编报，因上级转移支付资金在预算执行过程中陆续下达，相应调增收入，调整后全年省市转移支付收入329879万元。

（4）区域性转移收入调增21477万元。根据

（5）动用预算稳定调节基金27741万元。为弥补收支缺口动用预算稳定调节基27741万元。

2.支出预算调整计划

一般公共预算支出调增112413万元。

（1）一般债券支出增加50000万元。其中：新增债券资金支出50000万元，主要用于杭金衢高速互通及衢江连接线工程，衢江区上下山溪流域综合治理工程，衢江区廿里镇第二小学新建项目等项目。

（2）年度执行过程中，综合考虑刚性项目提标需求，项目执行进度，一般性支出压减等因素调增支出51536万元，主要包括龙之梦。六春湖项目，涉企政策兑现，衢江区美丽城镇项目，衢江区农村生活污水基础信息摸排项目，衢江区基层智治综合应用等。

（3）转移性支出调增10877万元，主要是根据

一般公共预算支出调增112413万元，资金来源为债券资金，国有资本经营预算调入资金及区级部门预算支出压减资金，调整后一般公共预算支出803080万元。

（三）调整后平衡情况

收支预算调整后，全区一般公共预算收入160146万元，加上转移性收入783001万元（其中：预期中央，省税收返还收入5489万元，省市转移支付收入329879万元，债务转贷收入82000万元，使用结转资金60283万元，从政府性基金调入219245万元，从国有资本经营预算调入27049万元，从其他资金调入9838万元，区域间转移性收入49218万元），收入合计943147万元。

全区一般公共预算支出803080万元，加上预计转移性支出140067万元（其中：预计上解省支出70877万元，援助其他地区支出820万元，债务还本支出32000万元，区域间转移性支出5000万元，结转下年支出31370万元），支出合计943147万元。

全区一般公共预算收支平衡。

二，政府性基金预算调整方案

（一）年初预算情况

2023年全区政府性基金预算预期收入615043万元，加上预计转移性收入76136万元（其中：省市转移支付收入2978万元，使用结转资金43158万元，债务转贷收入30000万元），收入合计691179万元。

2023年全区政府性基金预算支出418637万元，加上预计转移性支出272542万元（其中：调出资金226921万元，地方政府专项债务还本支出35000万元，结转下年10621万元），支出合计691179万元。

全区政府性基金预算收支平衡。

（二）预算调整建议

1.收入预算调整计划

政府性基金预算收入调增145911万元。

（1）本级政府性基金收入调减74743万元。其中：土地占补平衡对外调剂收入调减210000万元，国有土地出让金收入调增54257万元，其他政府性基金收入调增81000万元，调整后全年本级政府性基金收入540300万元。

（2）债务转贷收入调增216000万元。其中：省财政厅分配我区新增地方政府专项债券216000万元。调整后全年专项债务转贷收入246000万元。

（3）省市转移支付收入调增4654万元。其中：调整后全年省市转移支付收入7632万元。

2.支出预算调整计划

政府性基金预算支出调增145911万元。

（1）专项债券支出增加216000万元。其中：新增债券资金支出216000万元，主要用于廿里镇工业园区市政配套建设项目（二期），衢州市第二人民医院三期工程，衢江区富西田园康养综合体项目，衢州港衢江港区大路章作业区二期工程等项目。

（2）年度执行过程中，综合考虑重点实施项目，项目执行进度，一般性压减等因素调减支出62413万元，主要包括社保风险准备金计提，被征地农民缴费补贴，衢江区城区核心区人才公寓项目，衢州市城东污水处理厂二期及管网配套工程等。

（3）调出资金调减7676万元。调整后调出资金为219245万元。

政府性基金预算支出调增145911万元，资金来源为债券资金及区级部门预算支出压减资金，调整后政府性基金预算支出837090万元。

（三）调整后平衡情况

收支预算调整后，全区政府性基金预算预期收入540300万元，加上预计转移性收入296790万元（其中：省市转移支付收入7632万元，债务转贷收入246000万元，使用结转资金43158万元），收入合计837090万元。

全区政府性基金预算支出572224万元，加上预计转移性支出264866万元（其中：调出资金219245万元，地方政府专项债务还本支出35000万元，结转下年支出10621万元），支出合计837090万元。

全区政府性基金预算收支平衡。

三，国有资本经营预算调整方案

（一）年初预算情况

2023年，全区国有资本经营预算收入预期5079万元，加上预计转移性收入3081万元（其中：省市转移支付收入8万元，使用结转资金3073万元），收入合计8160万元。拟安排2023年全区国有资本经营预算支出6636万元（其中：解决历史遗留问题及改革成本支出13万元，国有企业资本金注入6623万元），加上转移性支出1524万元（其中：调出资金1524万元），支出合计8160万元。

全区国有资本经营预算收支平衡。

（二）预算调整建议

1.收入预算调整计划

其他国有资本经营预算收入调增25525万元，调整后其他国有资本经营预算收入28025万元。

2.支出预算调整计划

调出资金调增25525万元，调整后调出资金27049万元。

（三）调整后平衡情况

收支预算调整后，全区国有资本经营预算收入预期30604万元，加上预计转移性收入3081万元（其中：省市转移支付收入8万元，上年结转资金3073万元），收入合计33685万元。

全区国有资本经营预算支出6636万元，加上转移性支出27049万元（其中：调出资金27049万元），支出合计33685万元。

全区国有资本经营预算收支平衡。

四，社会保险基金预算调整方案

（一）年初预算情况

2023年全区社会保险基金收入预期80448万元，拟安排2023年全区社会保险基金预算支出74883万元，本年结余预期5565万元。

（二）预算调整建议

1.社会保险基金预算收入调整计划

社会保险基金预算收入调增6557万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入调增444万元，城乡居民基本养老保险基金收入调增4540万元，工伤保险基金收入调增730万元，失业保险基金收入调增843万元。调整后全年社会保险基金预算收入87005万元。

2.社会保险基金预算支出调整计划

社会保险基金预算支出调增1678元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出调减448万元，城乡居民基本养老保险基金支出调增2428万元，工伤保险基金支出调增884万元，失业保险基金支出调减1186万元。调整后全年社会保险基金预算支出76561万元。

（三）调整后平衡情况

收支预算调整后，2023年全区社会保险基金收入预期87005万元，拟安排2023年全区社会保险基金预算支出76561万元，本年结余预期10444万元。

主任，副主任，各位委员，虽然受宏观形势影响今年财政收入形势总体趋紧，受房地产市场深度调整和全域土地垦造政策变化影响，实现今年政府性基金收入年初目标任务困难较大。但我们将以党的二十大精神为指导，在区委，区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚持保重点，促统筹，提绩效，严把各个关口，进一步严格财政支出管理，为我区高质量发展提供坚实财力支撑，确保圆满完成全年各项财政工作任务。

附表：1.衢江区2023年一般公共预算收支调整表

2.衢江区2023年政府性基金预算收支调整表

3.衢江区2023年国有资本经营预算收支调整表

4.衢江区2023年社会保险基金预算收支调整表