目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年铁道中心部门预算安排情况说明

（一）关于铁道中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于铁道中心2023年收入预算情况说明

（三）关于铁道中心2023年支出预算情况说明
（四）关于铁道中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于铁道中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于铁道中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于铁道中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于铁道中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于铁道中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年铁道中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

     （十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、对接协调衢江段铁路项目规划和设计等工作 。

2、负责衢江区段铁路建设项目的综合管理，协调项目推进过程中的有关问题，做好铁路项目征迁和遗留问题工作。

3、 负责衢江区段铁路建设项目配套设施和政策处理经费的使用和管理。

（二）部门机构设置情况

衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心为衢州市衢江区人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为副科级。衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心设在衢江区政府大楼。

衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心设征迁科、综合科2个内设机构，事业编制5名，实际在编人员5名，在岗人员5名。

    二、2023年铁道中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于铁道中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，铁道中心所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。铁道中心2023年收支总预算1009.01万元。

（二）关于铁道中心2023年收入预算情况说明

铁道中心2023年收入预算1009.01万元，比上年执行数减少634.85万元，下降38.6%，主要是其他收入中铁路项目工作经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入298.01万元，占29.5%；其他收入711万元，占70.5%。
　　（三）关于铁道中心2023年支出预算情况说明
　  铁道中心2023年支出预算1009.01万元，比上年执行数减少634.85万元，下降38.6%，主要是其他收入中铁路项目工作经费减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出11.54万元、卫生健康支出6.73万元、交通运输支出975.38万元、住房保障支出15.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出143.18万元，占14.2%；日常公用支出14.84万元，占1.5%；项目支出851万元，占84.3%。

结转下年0万元。

（四）关于铁道中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

铁道中心2023年财政拨款收支总预算298.01万元。收入包括：一般公共预算298.01万元；支出包括：交通运输支出264.38万元、社会保障和就业支出11.54万元、卫生健康支出6.73万元、住房保障支出15.37万元。

（五）关于铁道中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铁道中心2023年一般公共预算当年拨款298.01万元，比2022年执行数增加5.15万元，增加1.8%，主要增加人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）支出264.38万元，占88.7%，社会保障和就业（类）支出11.54万元，占3.9%；卫生健康（类）支出6.73万元，占2.3%；住房保障（类）支出15.37万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）264.38万元，主要用于人员工资、项目款。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.69万元，主要用于人员工资。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.85万元，主要用于人员工资。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.29元，主要用于人员工资。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.44元，主要用于人员工资。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）15.37万元，主要用于人员工资。

    （六）关于铁道中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

铁道中心2022年一般公共预算基本支出158.01万元，其中：

人员经费143.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费。

公用经费14.84万元，主要包括：差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于铁道中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    铁道中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）国有资本经营预算

    铁道中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于铁道中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

铁道中心2023年“三公”经费预算数为3.71万元，比上年预算数减少0.2万元，下降5.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.38万元，比上年预算数减少0.3万元，下降5%。主要用于接待公务用餐支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求缩减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.33万元，比上年预算数减少0.17万元，下降5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.33万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少0.17万元，下降5%，主要原因是根据政府过紧日子的要求缩减三公经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心政府采购预算总额5.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铁道中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指反映其他用于铁路运输方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2023年部门预算公开报告(区铁道中心).docx

附件2：2023年部门预算公开(区铁道中心).xls