目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年区国资中心预算安排情况说明

（一）关于区国资中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于区国资中心2023年收入预算情况说明

（三）关于区国资中心2023年支出预算情况说明（四）关于区国资中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区国资中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区国资中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区国资中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区国资中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区国资中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年区国资中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门预算总表

（三）2023年部门收入预算总表

（四）2023年部门支出预算总表

（五）2023年部门财政拨款收支预算总表

（六）2023年部门一般公共预算支出表

（七）2023年部门一般公共预算基本支出表

（八）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2023年部门政府性基金预算支出表

（十）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十一）2023年部门项目支出预算表

（十二）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担我区国资国企改革发展的趋势和问题研究，以及国家、省、市相关改革对我区国资企业改革发展的影响研究。履 行国资国企改革发展智库职责。

2. 协助指导区属国资企业做好党建工作、人才和教育培训工作、企业机构编制以及员工招录管理等日常管理事务。

3.做好对区属国资企业绩效考核的具体事务性工作。协助做好区属国资企业董事会建设和外部董事选派的审核工作，具 体负责对所监管企业董事会、董事的评价工作。

4.参与拟订区属国资企业国有资本布局结构整体规划。协助指导国资企业完善公司治理结构、区属国资企业董事会建 设。

5.协助做好区属国资企业国有资产的产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

6.参与制定国有资本项目投融资方案，协调、指导区属 国资企业开展投融资业务。

7.协助做好区属国资企业的财务运行、统计分析、财务预决算等工作，具体负责区属国资企业清产核资、资产损失核销 等具体事务性工作。

8.参与研究提出区属国资企业收入分配制度改革政策建 议,协助规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利 保障。

9.配合有关部门对所监管企业负责人进行审计监督和经 济责任审计。

10.负责区委、区政府委派监事的服务保障工作。

11.完成中共衢州市衢江区委员会、衢州市衢江区人民政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成为区国资中心本级预算。

二、2023年区国资中心部门预算安排情况说明    （一）关于区国资中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区国资中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。区国资中心2023年收支总预算33917.55万元。

（二）关于区国资中心2023年收入预算情况说明

区国资中心2023年收入预算33917.55万元，比上年执行数减少40373.38万元，减少16%，主要是财政拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入358.78万元，占1.1%；政府性基金收入25000万元，占73.7%；国有资本经营预算收入8558.78万元，占25.2%。　　（三）关于区国资中心2023年支出预算情况说明　　区国资中心2023年支出预算33917.55万元，比上年执行数减少40373.38万元，减少16%，主要是财政拨款减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出290.02万元、社会保障和就业支出20.1万元、卫生健康支出11.72万元、城乡社区支出25000万元、住房保障支出36.94万元、国有资本经营预算支出8558.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出247.3万元，占0.7%；日常公用支出31.47万元，占0.1%；项目支出33638.78万元，占99.2%。

结转下年0万元。

（四）关于区国资中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区国资中心2023年财政拨款收支总预算33917.55万元。收入包括：一般公共预算358.78万元、政府性基金25000万元、国有资本经营预算8558.78万元；支出包括：一般公共服务支出290.02万元、社会保障和就业支出20.1万元、卫生健康支出11.72万元、城乡社区支出25000万元、住房保障支出36.94万元、国有资本经营预算支出8558.78万元。

（五）关于区国资中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区国资中心2023年一般公共预算当年拨款358.78万元，比上年执行数增加290.94万元，增长23.3%，主要是国企改革专项经费增加和人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出290.02万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出20.10万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出11.72万元，占3.3%；住房保障（类）支出36.94万元，占10.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）208.02 万元，主要用于基本支出（人员经费、公用经费）。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）80 万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）2 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.4万元，主要用于支付养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.7万元，主要用于支付年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.21万元。主要用于医疗保险缴费经费。

和补助等支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.51万元。主要用于医疗保险和补助等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.94万元，主要用于住房公积金等支出。

（六）关于区国资中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

区国资中心2023年一般公共预算基本支出278.78万元，其中：

人员经费247.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费；

公用经31.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区国资中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

区国资中心2023年政府性基金预算当年拨款25000万元，比2021年执行数减少38595.17万元，减少35.2%，主要是财政拨款减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出25000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）25000万元，主要用于国有企业注册资本金。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

区国资中心2023年国有资本经营预算当年拨款8558.7784万元，比2021年执行数增加7132.9484万元，增长500.3%，主要是国有资本经营收入增加。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出8558.7784万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2.7784万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（2）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）8556万元，主要用于国有企业资本金注入。

（九）关于区国资中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区国资中心2023年“三公”经费预算数为0.76万元，比上年预算数下降0.04万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.76万元，比上年预算数下降0.04万元，下降5%。主要用于接待国资发展改革领导等支出。减少的主要原因是财政拨款收入减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年区国资中心各单位政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，区国资中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年区国资中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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