一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢江区乌溪江引水工程管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年收支预

算情况的总体说明

（二）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年收入预

算情况说明

（三）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年支出预算情况说明

（四）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年财政拨

款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年一般公

共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年一般公

共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年政府性

基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年国有资

本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢江区乌溪江引水工程管理中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（1）、按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《浙江省水资源管理条例》、《浙江省衢州市乌溪江水资源调配管理暂行办法》、《衢州市乌溪江引水工程管理暂行办法》等法律法规，在乌引灌区内开展水资源开发、保护和利用工作；

（2）、承担乌引工程衢江段15.712公里总干渠以及乌引西干渠31.1公里渠道的工程管理，做好工程建设、配套改造和维修养护工作；

（3）、承担乌引灌区、乌引西干渠灌区范围内的农业、工业、生活和生态等供水保障服务工作；

（4）、完成区水利局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心从2020年3月机构改革后，属于水利局下属事业单位，管理中心下设办公室、工程管理科、生产经营科3个科室。从预算单位构成看，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心部门预算包括：局本级预算。

二、2023年衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年收支总预算788.59万元。

（二）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年收入预算情况说明

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年收入788.59万元，其中：一般公共预算拨款523.2万元，占66.3%；政府性基金预算拨款55.39，占7%；其他收入210万元，占26.7%。

（三）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年支出预算情况说明

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年支出788.59万元。

1.按支出功能分类，：包括社会保障和就业支出26.01万元，卫生健康支出12.23万元，农林水支出667.44万元，住房保障支出27.52万元,其他政府性基金安排支出55.39万元。

2.按支出用途分类：包括人员支出224.94万元，日常公用支出25.56万元，项目支出538.09万元。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年财政拨款收支578.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入523.2万元，政府性基金预算55.39万元。支出包括：社会保障和就业支出26.01万元、卫生健康支出12.23万元、农林水支出457.44万元、住房保障支出27.52万元，其他支出55.39万元。

（五）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年一般公共预算当年拨款523.2万元，比2022年执行数减少了137.45万元，主要是因为乌引渠道年久失修，市乌引管理中心统一对衢江区的部分路段的渠道进行统一维修不用出资，在2022年5-6月份时追加了衢江区农业综合开发乌溪江西干渠中型灌区节水配套改造二期项目延伸工程（政府投资项目）176.46万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出26.01万元，占5%；卫生健康支出12.23万元，占2.3%;农林水支出457.44万元，占87.4%；住房保障支出27.52万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机行政单位离退休支出（项）4.80万元，主要用于本级和所属事业单位按照国家政策为退休职工的福利费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）0.24万元，主要用于本级和所属事业单位按照国家政策为离退休职工的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）13.98万元，主要用于本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工养老缴费的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.99万元，主要用于本级和所属事业单位按照国家政策为班干部职工职业年金缴费的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.61万元，主要用于按照国家政策为行政事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.62万元，主要用于单位退休公务员的医疗的支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）184.74万元，用于贺辂亭站、上山溪站、下山溪站和诸家站、西干渠站的机械设备维修、沿线干渠的更新改造及维修养护工作经费等。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）272.7万元，用于贺辂亭站、上山溪站、下山溪站和诸家站、西干渠站的机械设备维修、沿线干渠的更新改造及维修养护工作经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.52万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年一般公共预算基本支出250.5万元，其中：

人员经费224.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费。

公用经费25.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年政府性基金预算当年拨款55.39万元，比2022年执行数增加55.39万元，增长100%，主要是2022年乌引管理中心临时增加了一个衢江区农业综合开发乌溪江西干渠中型灌区节水配套改造二期项目延伸工程（政府投资项目）共230万元，其中2022年时该笔项目已支付174.61万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出55.39万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）55.39万元，主要用于政府投资项目的支出。

（八）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年没有国有资本经营预算安排的支出。

（九）关于衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于接待支出。。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2023年衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

3.绩效目标设置情况

2023年衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款272.7万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位医疗保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位医疗保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

2023年乌引工程管理中心预算公开(报表(市县))_2023-02-13.xls