2023年7月27日在衢州市衢江区

第十六届人大常委会第十三次会议上

衢州市衢江区财政局

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区第十六届人大常委会第十三次会议报告衢州市衢江区2022年财政决算情况。

一、2022年财政决算情况

2022年，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实各级经济及财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力推进共同富裕示范区和“五城”建设。经过全区上下共同努力，财政运行总体平稳，决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年，全区实现一般公共预算收入147600万元，完成调整后预算的98.82%，增长10.68%。加上转移性收入663461万元（其中：中央、省税收返还收入5489万元，省市转移支付收入342938万元，债务转贷收入62000万元，使用结转资金25198万元，从政府性基金调入226056万元，从国有资本经营预算调入1780万元），收入合计811061万元（明细情况见附表一）。

2022年，全区一般公共预算支出670439万元，完成调整后预算的94.45%，下降2.95%。加上转移性支出140622万元（其中：上解上级支出49495万元，援助其他地区820万元，债务还本支出2283万元，补充预算稳定调节基金27741万元，结转下年60283万元），支出合计811061万元（明细情况见附表二）。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2022年，全区实现政府性基金预算收入529849万元，完成调整后预算的93.29%，下降9.56%。加上转移性收入344022万元（其中：省市转移支付收入7909万元，债务转贷收入317000万元，使用结转资金19113万元），收入合计873871万元（明细情况见附表八）。

2022年，全区政府性基金预算支出576441万元，完成调整后预算的88.57 %，增长20.61 %。加上转移性支出297430万元，（其中：上解上级支出254万元，调出资金226056万元，地方政府专项债务还本支出27962万元，结转下年支出43158万元），支出合计873871万元（明细情况见附表九）。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

2022年，全区实现国有资本经营预算收入5933万元，完成年度预算的102.45%，增长34.26%。加上转移性收入20万元（其中：使用结转资金12万元，省市转移支付收入8万元），收入合计5953万元（明细情况见附表十三）。全区国有资本经营预算支出1100万元，完成年度预算的27.01%，下降64.52%。加上转移性支出4853万元（其中：调出资金1780万元，结转下年支出3073万元），支出合计5953万元（明细情况见附表十四）。

收支相抵，全区国有资本经营收支预算平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2022年，全区社会保险基金收入决算数为85306万元，完成调整后预算的102.70%，增长17.87%。加上转移性收入506万元（其中：上级补助收入506万元），收入合计85812万元（明细情况见附表十七）。全区社会保险基金支出决算数为68215万元，完成调整后预算的95.70%，增长15.48%。加上转移性支出220万元（其中：上解上级支出220万元），支出合计68435万元（明细情况见附表十八）。

收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余17377万元（明细情况见附表十九）。其中：机关事业基本养老保险基金结余3869万元，城乡居民基本养老保险基金结余15074万元，工伤保险基金结余923万元，失业保险基金赤字2489万元。

（五）2022年财政决算重点审查内容

1．本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2022年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，区财政局认真研究落实区十六届人大一次会议有关决议，积极整改落实审计和日常财务监督中发现的问题，扎实推进财政各项工作。一是坚持稳中求进，开源挖潜抓收入。2022年全区实现一般公共预算收入14.76亿元，增长10.68%，其中税收收入11.33亿元，增长7.80%。二是服务市场主体，减税降费纾企困。2022年全区实现增值税留抵退税4.24亿元，惠及企业779户，切实减轻企业负担。三是做好社会保障，民生事业不停步。2022年全区民生支出45.37亿元，占一般公共预算支出的67.68%。四是强化财政管理，守住底线不动摇。2022年4月，我区率先完成隐性债务五年化债任务，成为全省第6个、全市第1个隐性债务清零的区县。同时，区财政部门联合审计、纪检监察等部门，定期对乡镇财政管理、资金安全等方面进行全面监督检查，着力推进基层财政数字化建设，实现管理更加规范高效。整体来看，全区财政运行态势稳中有进，财政收支情况总体较好。

2．支出政策实施情况和重大政策、重点项目资金的使用及绩效目标情况

（1）着力优化财政支出结构。一是压减支出“过紧日子”。进一步压减非刚性非重点支出，严控“三公”经费和会议费、培训费，全区共压减非刚性非重点支出7.36亿元。“三公”经费决算数0.14亿元，较上年下降23.49%。二是全力保障“三保”支出。年初足额测算“三保”支出，全额纳入预算。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按需及时支付，2022年我区三保执行率达100%。三是盘活存量财政资金。对当年的上级转移支付资金，及时下达指标，并加强与预算部门的沟通协调，加快专项资金的支出进度。对连续两年未用完的上级结转资金、当年未用完的区级资金一律收回统筹使用。

（2）助推乡村振兴城乡共富。一是推进农业现代化建设。去年全区拨付资金1151万元用于精品茶产业项目建设；拨付资金847万元用于中药材产业综合体项目建设；拨付资金600万元用于菇乐农业食用菌数字化生产示范基地项目建设。二是推进未来乡村建设。深化“千万工程”、“美丽乡村”建设。拨付资金4000万元用于衢江区横路办事处贺邵溪未来乡村项目建设；拨付资金2105万元用于乡村国际未来社区项目建设；拨付资金600万元用于衢江区云溪乡希望新村美丽乡村建设项目建设。三是推进强村富民建设。促进城乡融合发展，拨付资金3000万元用于衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目建设；拨付资金600万元用于党建联建共富综合体建设；拨付资金1300万元用于精品民宿项目建设。

（3）扎实做好民生保障工作。一是教育质量持续提升。教育支出9.80亿元，全力保障教育事业发展。全区新建5所公办幼儿园，改造提升12所乡镇中小学，推动义务教育优质均衡发展。安排免教科书经费、扶困助学等经费3603.80万元，惠及全区31所义务教育学校共29964名学生。二是医疗资源优化配置。卫生健康支出6.71亿元，提升医疗卫生水平。基本公共卫生服务项目经费按常住人口足额保障，2022年补助资金达3600余万元，补助标准提高至人均97元/年。三是社会保障切实有力。社会保障和就业支出8.94亿元。全年拨付2.38亿元用于最低生活保障，持续提高城乡居民基本养老保险待遇水平，基础养老金最低标准由225元/人·月提高至255元/人·月。发挥失业保险稳岗位促就业功能，全年兑现稳岗补贴1463.54万元惠及企业2307家，兑现一次性留工培训补助1872.90万元惠及企业3184家。

（4）集中财力保障重点项目。坚决树立“财为政服务”理念，集中财力办大事。安排政府投资项目240个，拨付项目资金41.11亿元。其中：2022年衢江区土地整治项目、衢州市衢江区芝溪流域综合治理二期工程等农林水项目支出9.93亿元；衢江区建筑垃圾资源化利用项目、衢江区信安东路东延伸段（川汇路-上山溪东岸）工程等市政基础设施支出2.72亿元；杭金衢高速互通及衢江连接线工程、S305省道衢江区松园至上田铺段改建工程等交通能源项目支出4.97亿元；衢州市第二人民医院三期工程、衢江区妇幼健康产业园项目等社会发展事业项目支出15.97亿元；廿里镇工业园区市政配套建设项目（二期）、廿里镇工业园区市政配套建设项目等园区基础设施项目4.5亿元。

3．地方政府债务情况

2022年，省政府转贷给我区地方政府债券35.50亿元，其中：用于城乡社区及基础设施建设13.45亿元，占38%；农林水8.25亿元，占23%；教育、医疗等社会事业6.60亿元，占19%；交通运输3.70亿元，占10%；保障性住房3.50亿元，占10%。由省、市政府下达并经区人大常委会审查批准的政府债务限额为117.77亿元，其中：一般债务33.35亿元，专项债务84.42亿元，较上年新增34.39亿元。2022年末，我区地方政府债务余额117.72亿元，其中：一般债务33.31亿元，占28%；专项债务84.41亿元，占72%。

4．预算绩效工作开展情况说明

2022年按照《中华人民共和国预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将全区部门预算单位的试点项目支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2023年，我们将全面贯彻落实党的二十大报告作出的“全面实施绩效管理”重要部署，紧紧围绕财政部绩效管理新要求，提高财政资源配置效率，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。

5．专项转移支付情况说明（分地区、分项目）

2022年，我区无转移支付分地区、分项目安排情况。

二、下一步工作举措

我们将认真贯彻省、市、区委党代会精神，紧扣“两个现行”、“四省边际中心城市”、“五城”建设目标，为全区经济社会发展、建设共同富裕示范区提供坚强的财政支撑。重点做好以下几项工作：

（一）坚持减税降费，促进经济回暖

一是继续贯彻落实减税降费相关政策，稳住经济发展基本盘。我区将继续不折不扣落实到位，“真金白银”助企纾困，以实际行动促进社会经济形势整体回暖。二是着力夯实税源基础，努力涵养培育新税源。坚持做大存量，培育增量，惠企纾困，支持现有企业做大做强；强化区级资金引导作用，用好各项产业招引政策，加快形成支撑地方财政长期稳定的税源，助推地方财政收入可持续性发展。三是切实强化工作保障，加强政策宣传辅导。部门间加强组织协同，提升业务水平和能力，提高政策透明度与执行度，及时有效将各类惠企政策传递给社会各界，营造良好的经商氛围和营商环境，吸引更多优质企业落户衢江。

（二）坚持改善民生，优化支出结构

一是推进乡村振兴发展。统筹整合财政衔接资金，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大对柑橘、茶叶、枇杷等特色产业投入，积极支持村集体经济发展壮大，不断提高农民收入。继续加大对农村安全饮水、农村道路等基础设施的投入，不断改善农村人居环境。二是用心办好民生实事。落实落细就业优先政策，加大重点群体就业创业支持力度，加强困难群众就业兜底帮扶；全力落实社会保障政策和补助标准提高；保障教育支出强度，着力保障学前教育巩固提升、义务教育优质发展、高等教育职业教育持续发展、特殊教育融合发展需要。集中财力办好人民群众急难愁盼的民生实事，增进民生福祉促进共同富裕。三是保障重点项目建设。继续强化统筹协调，提高重大项目调度频率，做好服务保障工作，千方百计筹措资金，全力支持重点项目建设。

（三）坚持严格监管，防范化解风险

一是兜住“三保”支出底线。结合区级财力状况，合理把握支出的力度和节奏，首位保障基层“三保”支出，补齐教育、医疗、卫生、养老等民生领域短板，兜牢“三保”底线。二是强化政府债务管理。持续以最严举措防范地方政府隐性债务风险，严防违规举借债务。加强对政府债务全生命周期的监管，确保债券项目可行，债券资金可控，严格控制政府债务率在120%警戒线以下。三是加强财政监管力度。严肃财经纪律，严惩高危行为，提高思想认知，提升业务能力，继续推进预算管理一体化改革，提升财政资金全周期监管效能。加强财政可承受能力评估，对拟实施出台的重大项目、重大政策等，充分考虑当前财力，全面分析对财政支出的短期和长远影响，做到尽力而为、量力而行、梯次推进，确保财政平稳运行。

主任、副主任，各位委员，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，开拓进取，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项财政工作任务，为奋力打造四省边际共同富裕示范区、推动“五城”建设贡献坚实财政力量！

以上报告，请予审议。

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