目  录

一、概况..................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................( 3 )

（一）收入支出决算总表................................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）............................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）............................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）............................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）............................................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 3 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 10 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 12 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 13 )

四、名词解释..............................................................( 18 )

五、附件..................................................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各乡镇（办事处）请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.督促检查区政府各部门和各乡镇（办事处）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府方针政策、决策部署，以及区委、区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

    4.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

    5.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

    6.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

7.负责全国、省、市和区人大、政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

    8.指导和监督区政府信息公开工作。

    9.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全区金融产业发展；组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障，负责全区金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全区上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。

    10.研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，负责电子政务发展、政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

11.协助区政府开展全区政府系统自身建设工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,642.17万元，支出总计4,642.17万元,与2021年度相比，各增加1522.16万元，增长48.79%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,642.17万元；包括财政拨款收入4,642.17万元（其中，一般公共预算4,642.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,642.17万元，其中基本支出1,991.09万元，占42.89%；项目支出2,651.08万元，占57.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,642.17万元，支出总计4,642.17万元，与2021年相比，各增加1523.11万元，增长48.83%。主要原因是人员经费和项目经费增加；财政拨款支出年初预算数4705.35万元，完成年初预算的98.66%，主要原因是减少了项目经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,642.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1523.11万元，增长48.83%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,642.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,338.45万元，占71.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出314.04万元,占6.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出178.15万元,占3.84%；卫生健康（类）支出70.02万元,占1.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出499.65万元,占10.76%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出42.6万元,占0.92%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出199.27万元,占4.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4705.35万元，支出决算为4,642.17万元,完成年初预算的98.66%，主要原因是减少了项目经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为967.66万元，支出决算为1352.98万元，完成年初预算的139.82%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为198.01万元，支出决算为190.67万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为3097.53万元，支出决算为1794.80万元，完成年初预算的57.94%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了行政中心网络平台运行维护及服务费和信息化建设等项目经费支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年度区政府特别奖、（大科创）（软件产品和资质奖补）、（大科创）（仙鹤可转债兑现）支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.744万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费用报销按新出台的公务员医疗补助报销政策执行，不再从原单位报销退休人员门诊和住院医疗费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.48万元，支出决算为122.37万元，完成年初预算的152.05%，决算数大于预算数的主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费调整基数后增加的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.24万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的136.31%，决算数大于预算数的主要原因是用于机关事业单位职业年金缴费调整基数后增加的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.07万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少了公务员医疗补助支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为499.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年省财政扶持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点奖补资金支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年省工业与信息化发展财政专项资金支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为199.26万元，支出决算为199.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,991.09万元，其中：

人员经费1,750.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费240.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，相持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，相持平；公务接待费支出决算为2.33万元，占100%，与2021年度相比，增加1.35万元，增长137.75%，主要原因是区商贸物流专班用于开展商贸物流类招商引资，先后落地了长三角创新中心、天泽总部大楼、卓越智创中心、衢州银泰城等重大项目，产生了公务接待费支出。另外省大数据局，各县市区大数据局来我区开展工作交流产生的公务接待费支出等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的100%。国内公务接待22批次，累计200人次。主要用于商贸物流专班用于开展商贸物流类招商引资，先后落地了长三角创新中心、天泽总部大楼、卓越智创中心、衢州银泰城等重大项目，产生了公务接待费支出。另外省大数据局，各县市区大数据局来我区开展工作交流产生的公务接待费等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.33万元，主要用于商贸物流专班开展商贸物流类招商引资，先后落地了长三角创新中心、天泽总部大楼、卓越智创中心、衢州银泰城等重大项目，产生了公务接待费支出。另外省大数据局，各县市区大数据局来我区开展工作交流产生的公务接待费支出等接待22批次，累计200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为187.61万元，支出决算为240.57万元，完成年初预算的128.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用业务经费增加；比2021年度增加24.97万元，增长11.58%，主要原因是人员增加，公用业务经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额526.65万元，其中：政府采购货物支出526.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额526.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额526.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市衢江区人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金2492.71万元，占一般公共预算项目支出总额的94.03%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区人民政府办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，行政中心网络平台运行维护及服务费和衢江区金融机构考核奖资金项目绩效自评具体情况如下：

行政中心网络平台运行维护及服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为504.92万元，执行数为504.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进政府信息公开平台、政务服务网建设，信息化系统建设已完成，完成公文传输、政务公开、政务服务网格化管理的安全正常运行；二是全网高清视频实时传输，智能化监控分析，大规模、全覆盖；三是保障外网、移动视联网、政府热线网的安全正常运行，实现与省市中心网络平台安全无缝对接。发现的问题及原因：一是网络信息安全技术标准化建设不足；二是技术标准、规范要求不统一，运行维护、信息安全、数据保护等措施不够完善。下一步改进措施：一是加强运行维护，破解技术障碍，提高联网能力；二是加强网络信息安全技术标准化建设；三是信息公开需数量大、易检索、质量高，提高网上办公服务水平。

2022年给予衢江区金融机构2021年度考核奖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极鼓励衢江区金融机构加大信贷投放力度，有效解决民营企业和小微企业的融资难、融资贵问题；二是鼓励衢江区金融机构创新产品和服务，结合衢江区实际，更好地服务衢江区实体经济发展，促进衢江经济持续平稳健康发展。发现的问题及原因：一是《衢江区金融机构工作考核办法（试行）》于2020年4月出台，通过试行发现考核文件中有些内容还不够切合衢江区政府重点工作；二是通过实地走访银行了解到考核文件中的有些考核指标银行在报送资料时还存在理解偏差的情况。下一步改进措施：一是完善考核机制。结合一年来的实际运行情况，对考核办法作进一步修改完善，引导激励区内金融机构以更大力度帮助支持衢江经济社会发展；二是加强政策解读。实地走访衢江区每家银行，将考核文件的内容一一进行解读，确保每家银行对考核文件中涉及的考核指标内涵理解到位，准确报送考核数据和资料。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

    19.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于技术研究与开发方面的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

25．卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。

26．卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。

27．卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项):反映各级财政部门用于其它普惠金融发展的支出。

29．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

30．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

府办2022年部门决算公开表.xls