一、概况..................................................................( 3)

（一）部门职责........................................................( 3 )

（二）机构设置........................................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表.......................................( 4 )

（一）收入支出决算总表................................................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）............................................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）............................................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）............................................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）............................................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 4 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 4 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 4 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 4 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 4 )

（二）收入决算情况说明................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 10 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 12 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 12 )

四、名词解释..............................................................( 17 )

五、附件..................................................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规；根据我区经济发展需要，牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策，拟定全区国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全区性招商引资、山海协作、对接巨化工作的组织、协调、督查和考核；负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全区性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动，协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施，参与国（境）外的重大招商活动；开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全区合作、招商项目册，建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

3.负责全区区域合作交流工作，拟订接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见，并做好组织、协调、联络等日常工作；参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动；负责做好“政府招商网”的规划、建设、维护。

4.负责外县（市、区）来区设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作；承担来区投资企业投诉、联系、服务等日常工作；负责区外来企业联合会、山海协作企业联合促进会、衢江区在外企业人员联合会、商会和老乡会的业务联

络指导工作。

5.协同有关部门做好外地、市、县（市、区）有关合作交流代表团（组）的来访接待工作；负责区领导对外地、市、县（市、区）有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

6.组织或参与衢江区到外地，外地来区举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

7.负责全区国内合作交流（招商）系统的行业指导。

8.负责本区企事业单位到外地设立办事机构的管理、协调、联络、服务工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区招商投资促进中心部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区招商投资促进中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1066.68万元，支出总计1066.68万元,与2021年度相比，各减少18.8万元，下降1.73%。主要原因是：2022年无2021中国国际投资贸易洽谈会绿色创新展经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1020.61万元；包括财政拨款收入1012.61万元（其中，一般公共预算1012.61万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8万元，占收入合计0.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1066.03万元，其中基本支出303.56万元，占28.48%；项目支出762.47万元，占71.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1012.61万元，支出总计1012.61万元，与2021年相比，各增加305.85万元，增长43.27%。主要原因是衢江-鄞州“科创飞地”项目经费较上年增加；财政拨款支出年初预算数1102.85万元，完成年初预算的91.82%，主要原因是项目经费压缩核减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1012.61万元，占本年支出合计的94.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.85万元，增长43.27%。主要原因是衢江-鄞州“科创飞地”项目经费较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1012.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538.10万元，占53.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出426.48万元,占42.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.43万元,占2.12%；卫生健康（类）支出7.46万元,占0.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0.3万元,占0.02%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.84万元,占1.86%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.85万元，支出决算为1012.61万元,完成年初预算91.82%，主要原因是项目经费压缩核减。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增领导专项经费(张宾领导专项)2.22万元，区商贸物流项目专班经费27.07万元。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增提前下达部分2021年省发展与改革专项资金(衢江-鄞州消薄飞地)71万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的50.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费核减。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算28万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费核减。

一般行政管理事务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为179.12万元，完成年初预算的39.80%，决算数小于预算数的主要原因项目经费核减等。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增2021年度区政府特别奖20万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为406.48万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是节约了部分公共费用。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的18.75%，决算数小于预算数的主要原因是退休干部身体健康，医疗费用少。

一般行政管理事务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.76万元，支出决算为213.89万元，完成年初预算的156.40%，决算数大于预算数的主要原因新增人员4名，增加政府考核奖、人员职级工资调整等。

一般行政管理事务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，减少管理八级人员一名，调进管理九级人员一名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员门诊医疗费用降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的186.24%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员4名，社保基数调整等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的54.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，减少管理八级人员一名，调进管理九级人员一名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，减少管理八级人员一名，调进管理九级人员一名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100%，决算数等预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.56万元，其中：

人员经费232.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的48.6%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务接待费支出决算为2.43万元，占100%，与2021年度相比，减少0.21万元，下降7.95%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的48.6%。国内公务接待20批次，累计269人次。主要用于接待招商引资项目客商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.43万元，主要用于接待招商引资项目客商接待，接待20批次，累计269人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为24.18万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的154.38%，决算数大于预算数的主要原因新进人员4名；比2021年度增加6.7万元，增长21.87%，主要原因是新增工作人员。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，区招商中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区招商中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金622.31万元，占一般公共预算项目支出总额的81.62%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区招商中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，招商引资项目和老干部医疗（慰问）保障项目绩效自评具体情况如下：

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.2万元，执行数为22.8万元，完成预算的90.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年招商任务18个，完成率180%；二是招商活动的签约项目金额22亿元，完成率220%；三是客商满意度完成率100%。发现的问题及原因：一是资金执行率为90.48%，原因是招商引资项目资金中有公务接待费指标，实际使用金额低于预算金额，又因科目限制不能调整到其他科目继续使用，故未完成预算数。下一步改进措施：在做年度预算时要平衡好公务接待预决算。

老干部医疗（慰问）保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.6分，自评结论为“中”。项目全年预算数为1.44万元，执行数为0.3万元，完成预算的20.83%。项目绩效目标完成情况：一是老干部医疗（慰问）次数为2次，实际已从离退休干部经费中列支，本项目列支数量为0次；二是老干部医疗（慰问）支出、生日慰问等；三是老干部满意度。发现的问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是老干部身体健康，产生的医疗费用少。下一步改进措施：一是调整绩效目标，将老干部节日慰问次数从本项目绩效中删除；二是注意跟踪关注老干部生活身体情况，有医疗费产生的及时报销。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21.一般行政管理事务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般行政管理事务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.一般行政管理事务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

招商中心2022年部门决算公开表.xls