目录

一、概况..................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................( 4 )

（一）收入支出决算总表................................................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）............................................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）............................................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）............................................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）............................................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 4 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 4 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 4 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 4 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 4 )

（二）收入决算情况说明................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 14 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 15 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 17 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 17 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 18 )

四、名词解释..............................................................( 22 )

五、附件..................................................................( 31 )

一、概况

（一）部门职责

镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：

（1）执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。

（2）发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强镇财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（3）维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

（5）依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

（6）巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

（7）法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

（8）承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区杜泽镇人民政府部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区杜泽镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,956.5万元，支出总计8,956.5万元,与2021年度相比，各减少5409.31万元，下降37.65%。主要原因是：本年度其他支付中单位间往来资金挂往来款，导致其他资金收入较去年大幅减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,168.2万元；包括财政拨款收入6,640.95万元（其中，一般公共预算4,729.06万元，政府性基金预算1,911.56万元,国有资本经营预算0.33万元），占收入合计92.64%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入527.25万元，占收入合计7.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,956.5万元，其中基本支出2,526.94万元，占28.21%；项目支出6,429.57万元，占71.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,640.95万元，支出总计6,640.95万元，与2021年相比，各减少1642.12万元，下降19.82%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制非必要支出，同时本年度安排的项目资金减少；财政拨款支出年初预算数8500万元，完成年初预算的78.13%，主要原因是本年度财政收入减少，同时控制非必要支出，支出项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,729.06万元，占本年支出合计的52.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.27万元，下降4.95%。主要原因是：精简开支，积极落实过紧日子要求。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,729.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,115.04万元，占44.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出198.69万元,占4.2%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出64.84万元,占1.37%；社会保障和就业（类）支出271.69万元,占5.75%；卫生健康（类）支出100.17万元,占2.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出38.89万元,占0.82%；农林水（类）支出1,596.51万元,占33.76%；交通运输（类）支出51.15万元,占1.08%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出90.59万元,占1.92%；住房保障（类）支出186.09万元,占3.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出15.38万元,占0.33%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4980万元，支出决算为4,729.06万元,完成年初预算的94.96%，主要原因是本年度安排的项目资金减少，严格控制非必要支出。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1780万元，支出决算为1779.36万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因年中人员调动，导致实际支出有出入。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为250万元，支出决算为231.83万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于预算数的主要原因年初预算预估过多。

一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出（项）。年初预算为94万元，支出决算为92.52万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因日常办公开支受疫情影响进行了精简，开源节流。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内安排的组织经费开支基本完成，必要时精简开支。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为199万元，支出决算为198.69万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因公共安全支出方面保障较到位，实际支出小于预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因年度内举办老街文旅活动，实际开支大于预算金额。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因本年度文化宣传类活动安排尽量控制成本。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为111.59万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员调出，导致养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因年度内缴费基数调整，缴费金额增加，导致实际决算数较大。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为78万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数预估安排过大。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的168%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响本年度内卫生健康开支增加用于疫情防控开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因年度内缴费基数调整，导致实际决算数较大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内事业单位人员有所调动，事业单位医疗支出安排比预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员调动导致决算数发生变化。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预估过大。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为843.66万元，支出决算为643.72万元，完成年初预算的76.30%，决算数小预算数的主要原因是有项目资金未验收支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为284.28万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内森林消防等方面开支有所精简。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于预算数的原因是部分农饮水项目未验收支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为660万元，支出决算为645.98万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内财政资金紧张，补助到村的资金小于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的87.48%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为65万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排资金预估较大。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算估计较大。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目实际验收后，按实际完成量支付。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为160万元，支出决算为159.62万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金调整，另外有人员变动导致。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,526.94万元，其中：

人员经费2,204.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费322.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品福利支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,911.56万元，占本年支出合计的21.34%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1396.02万元，下降42.2%。主要原因是：本年度内土地开发等建设项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,911.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出222.58万元,占11.64%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,688.98万元,占88.36%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000万元，支出决算为1,911.56万元,完成年初预算的95.58%，主要原因是年初预算项目平稳有序推进，前期都考虑进预算安排中。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的76.46%，决算数小于预算数的主要原因城乡社区支出的预算多数因实际情况使用政府性基金财政拨款支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为211.10万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因年初预算预估少，按照项目实际完工量安排资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1785万元，支出决算为1688.98万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因年初安排预算项目基本按进度实施，部分项目尚未验收完成。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.33万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.33万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.33万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%，其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的65.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据上级“过紧日子”指示精神，坚决做到厉行节约，充分发挥资金使用效益。加强对办公资产的配置和管理，在公务接待、会议培训、国有资产处置等方面要严格落实有关要求。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务接待费支出决算为1.97万元，占100%，与2021年度相比，减少7.42万元，下降79.02%，主要原因是2022年下半年开始实施全市公务餐改革，公务用餐接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的65.67%。国内公务接待20批次，累计200人次。主要用于接待来杜泽考察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是今年公务考察调研来宾减少；另外实施公务餐改革后，一律按照公务用餐标准执行，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.97万元，主要用于杜泽考察调研接待20批次，累计200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为350万元，支出决算为322.41万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因过紧日子，精简开支；比2021年度增加54.74万元，增长20.45%，主要原因是受疫情影响机关日常开支有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的0.15%。其中，授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.85%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市衢江区杜泽镇人民政府本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杜泽镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。组织对2022年度农村综合改革专项(大三农)-村庄基础设施补助(庙前村)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.78%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杜泽镇人民政府决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，下达2022年车辆购置税补助地方资金(第一批)(堰坑头村至铜山源溪道路建设工程)项目和2022年度农村综合改革专项(大三农)-村庄基础设施补助(庙前村)项目绩效自评具体情况如下：

下达2022年车辆购置税补助地方资金(第一批)(堰坑头村至铜山源溪道路建设工程)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善村庄基础设施建设和出行条件；二是提升村民居住的便利性和满意度，增强了基层党组织凝聚力。发现的问题及原因：简化业务程序。下一步改进措施：希望上级部门加强对着基层的业务指导与交流。

2022年度农村综合改革专项(大三农)-村庄基础设施补助(庙前村)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加村集体经济收入；二是增强了基层党组织凝聚力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：希望上级部门加大对着基层乡村振兴、强村富民资金投入。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应人大事务日常事务经费的支出。

18.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反应其他人大事务的支出。如：人大普选经费等

19.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反应政协事务日常事务经费的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。              

24.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30.一般公共服务支出（类）宣传事务（类）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反群众文化用于文化方面的支出。

34.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映初上述项目外用于社会保障和就业支出。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

41.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指指用于大气治理方面的支出。

42.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用小城镇建设的用于城乡社区的支出。

43.城乡社区支出（类）其他城乡社区的支出（款）其他城乡社区的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区的支出。

44.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

45.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

46.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

47.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

48.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

49.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映森林生态效益补偿的支出。

50.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

51.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利工程建设的支出。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

56.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮站运行支出。

57.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税用于公路建设的支出。

58.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

59.国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指反映地质矿产利用保护等支出。

60.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造的支出。

61.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映用于除上述科目外用于保障性安居工程的支出。

62.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件