2024年1月29日在衢州市衢江区

第十六届人民代表大会第三次会议上

衢江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将2023年政府预算执行情况及2024年政府预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023年政府预算执行情况

2023年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议、省委经济工作会议、全国及全省财政工作会议部署，以共同富裕示范区、四省边际中心城市等重大战略为牵引，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进财政政策加力提效，奋力谱写“五城建设”新篇章，有力推动全区经济平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全区一般公共预算收入161733万元，完成调整后预算的100.99%，比上年执行数增长（以下简称增长）9.58%。其中：税收收入130578万元，增长15.26%；非税收入31155万元，下降9.20%。加上转移性收入841851万元（其中：中央、省税收返还收入5489万元，省市转移支付收入329879万元，债务转贷收入82000万元，使用结转资金60283万元，从政府性基金调入195560万元，从国有资本经营预算调入27049万元，从其他资金调入57600万元，从预算稳定调节基金调入27741万元，区域间转移性收入56250万元），收入合计1003584万元。

全区一般公共预算支出773654万元，完成调整后预算的96.34%，增长15.40%；加上转移性支出229930万元（其中：上解上级支出70877万元，区域间转移性支出5820万元，债务还本支出32000万元，补充预算稳定调节基金82043万元，结转下年支出39190万元），支出合计1003584万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，全区政府性基金预算收入517451万元，完成调整后预算的95.77%，下降2.34%；加上转移性收入296817万元（其中：省市转移支付收入7659万元，债务转贷收入246000万元，使用结转资金43158万元），收入合计814268万元。全区政府性基金预算支出572809万元，完成调整后预算的100.10%，下降0.63%；加上转移性支出241459万元（其中：上解上级支出278万元，调出资金195560万元，地方政府专项债务还本支出35000万元，结转下年10621万元），支出合计814268万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，全区国有资本经营预算收入28276万元，完成调整后预算的92.39%，增长376.59%；加上转移性收入3081万元（其中：省市转移支付收入8万元，上年结转资金3073万元），收入合计31357万元。全区国有资本经营预算支出1900万元，完成调整后预算的28.63%，增长72.73%；加上转移性支出29457万元（其中：调出资金27049万元，结转下年支出2408万元），支出合计31357万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，全区社会保险基金预算收入83696万元，完成调整后预算的96.94%，增长2.11%；加上转移性收入668万元（其中：上级补助收入668万元），收入合计84364万元。全区社会保险基金预算支出74550万元，完成调整后预算的97.68%，增长4.55%；加上转移性支出5785万元（其中：上解上级支出5785万元），支出合计80335万元。收支相抵，全区社保基金预算收支结余4029万元。

（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

2023年，由省财政厅下达并经区人大常委会审议批准的政府债务限额为1437700万元，比上年新增260000万元。在批准的限额内，省政府下达地方政府新增债券266000万元，其中：城乡社区及基础设施建设18200万元，占6.84%；农林水10200万元，占3.83%；教育、医疗等社会事业91500万元，占34.40%；交通运输77400万元，占29.10%；保障性住房68700万元，占25.83%。2023年末，地方政府债务余额1437487万元，其中：一般债务382347万元，占26.60%；专项债务1055140万元，占73.40%。2023年全区财政共安排还本支出67766万元，用于偿还存量政府债务。

二、落实区人大决议及2023年财政主要工作

按照区十六届人大二次会议有关决议，以及区人大财经委审查意见，认真履行财政职能，扎实推进财政各项工作，取得了积极的成效。

（一）加强财力谋划，保障财政平稳运行。一是强化收入管理。面对2022年的减收增支压力，加强财政运行分析研判，全力稳住收入基本盘。全年一般公共预算收入完成16.17亿元，增长9.58%，其中税收收入13.06亿元，增长15.26%。全年土地出让及指标外调收入48亿元。二是积极向上争取。抢抓政策窗口向上争取资金要素支持，全年新增地方政府债券26.60亿元，发行再融资债券6.20亿元，争取各类上级转移支付资金超34亿元。三是盘活资产资源。按照“摸清、管住、用好、盘活”思路，推动对闲置低效行政、事业单位和国有企业国有资产清查处置。摸清闲置资产底数，根据资产特性及现状，分类盘活利用，实现收入8.15亿元。

（二）力促生产发展，助力经济稳进提质。一是保障重大项目。加强财政资金统筹力度，全年安排各级资金51.69亿元保障区政府投资项目建设，推动交通、城建、水利、教育等领域重大项目提速增效。二是积极助企纾困。全年安排区级配套资金16.74亿元，支持市场主体纾困发展，保障惠企政策兑现，推进省“8+4”政策体系精准直达。全年兑现“大科创、大商贸”资金6.63亿元，进一步减轻企业负担，优化营商环境。三是推进乡村振兴。全面贯彻落实中央一号文件精神，不断加强农业农村优先发展投入保障，安排耕地地力保护、农业农村现代化先行资金稳产保供、美丽乡村建设等富农惠农政策24大类，资金补助约4.3亿元。

（三）加大社会投入，提升卫生教育水平。一是推进医疗卫生事业发展。全年拨付卫生健康经费7.24亿元，实施医疗保险、医疗救助等一系列补助政策，提高重点人群的幸福感、获得感，着力提升医疗卫生服务能力和水平。二是持续投入教育发展。全年拨付教育经费10.6亿元，大力支持教育事业发展。2023年，全区公办幼儿园覆盖面由2022年底的27%提升至85.81%，增幅位列全省第一。累计支出3846.79万元用于义务教育学校学生教辅资料、扶困助学等方面，惠及全区31所义务教育学校共29364名学生。

（四）兜牢民生底线，增进社会民生福祉。坚持以人民为中心的“保基本、兜底线、惠民生”工作导向，全年民生支出52.3亿元，占一般公共预算支出的67.59%，增长15.26%。一是支持保障居民就业。落实就业优先政策，统筹使用就业补助资金3152.58万元，组织未就业毕业生和失业青年参加见习，帮扶就业困难人员、高校毕业生等968人次，实现新增城镇就业4562人。二是精准帮扶困难群众。及时将符合条件的城镇失业和返乡人员纳入低保等救助范围，全年投入最低生活保障、残疾人生活补贴等资金1.7亿元，实现帮扶27.64万人次。

（五）防范运行风险，守护财政安全环境。一是加强地方政府性债务管理。做好全口径债务管理风险预警，合理把握举债空间，确保风险总体安全可控。同时用足用好债券资金，加快项目建设和资金使用进度，严格落实债券“借、用、管、还”全生命周期管控，营造安全发展环境。二是强化财政资金监管。定期分析财政运行状况，加强月度收支管理，合理安排支出计划。建立健全资金管理制度，建立常态化的财政政策执行监督管理机制，提高财政资金使用绩效。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政运行过程中还存在一些问题，一是从财政收支来看，受土地指标调剂新政冲击，加之各领域建设项目及重点、刚性支出需要加强保障，预算平衡难度进一步加大，预算收支矛盾突出；二是从财政管理来看，部分项目支出进度较慢，预算执行进度仍有待加快，财政资金绩效管理有待进一步加强等。面对这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取切实有效措施予以解决。

三、2024年政府预算草案

（一）2024年财政经济形势

2024年，财政工作面临收入增长放缓、投资加力促稳、刚性支出加剧的三重压力，财政紧平衡形势依然严峻。从收入形势看，疫情、减税降费政策等因素对地方财政运行带来的影响仍未完全消除，新的税源型企业培育需要一定周期，土地指标调剂政策窗口收紧，国有土地出让收入难达预期，财政收入可持续增长面临较大不确定性。从支出形势看，各领域建设发展对财政资金需求大，实施“共富大搬迁”、城市能级提升，承接落实“8+4”稳进提质政策等重点和刚性支出都需要加强保障，基层“三保”支出担子加重，财政收支平衡压力加大。但同时，我们也面临财税体制改革、政策风口增多、经济发展向好的三大机遇，因此做好2024年财政工作，要坚定信念信心，努力开创财政工作新局面。

（二）2024年政府预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调和落实党政机关过紧日子要求，紧扣区委、区政府各项决策部署，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，为经济社会发展提供坚实支撑。

（三）2024年一般公共预算草案

1．收入预算

2024年，全区一般公共预算收入预期175480万元，比上年执行数增长8.50%，加上预计转移性收入784764万元（其中：中央、省税收返还收入5489万元，省市转移支付收入258912万元，债务转贷收入46800万元，使用结转资金39190万元，从政府性基金调入289247万元，从国有资本经营预算调入629万元，从其他资金调入74497万元，区域间转移性收入70000万元），收入合计960244万元。

2．支出预算

拟安排2024年全区一般公共预算支出818641万元，增长5.81%，加上预计转移性支出141603万元（其中：上解上级支出70871万元，区域间转移性支出820万元，债务还本支出10993万元，结转下年支出58919万元），支出合计960244万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（四）2024年政府性基金预算草案

1．收入预算

2024年，全区政府性基金预算收入预期569400万元，增长10.04%，加上预计转移性收入46621万元（其中：省市转移支付收入6000万元，债务转贷收入30000万元，使用结转资金10621万元），收入合计616021万元。

2．支出预算

拟安排2024年全区政府性基金预算支出270864万元，下降52.71%，加上预计转移性支出345157万元（其中：上解上级支出429万元，调出资金289247万元，地方政府专项债务还本支出30000万元，结转下年支出25481万元），支出合计616021万元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（五）2024年国有资本经营预算草案

1．收入预算

2024年，全区国有资本经营预算收入预期2095万元，下降92.59%。其中：利润收入1390万元，其他国有资本经营预算收入705万元。加上预计转移性收入2416万元（其中：省市转移支付收入8万元，使用结转资金2408万元），收入合计4511万元。

2．支出预算

拟安排2024年全区国有资本经营预算支出3882万元（其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出26万元，国有企业资本金注入3856万元）。加上转移性支出629万元（其中：调出资金629万元），支出合计4511万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（六）2024年社会保险基金预算草案

1．收入预算

2024年，全区社会保险基金收入预期82784万元，增长7.93%，其中：保险费收入32250万元，下降3.15%；财政补贴收入48420万元，增长18.44%；利息收入540万元，下降15.63%；转移收入400万元，与上年执行数持平；其他社会保险收入1174万元，增长17.40%。

2．支出预算

拟安排2024年全区社会保险基金预算支出78174万元，增长14.77%，其中：社会保险待遇支出77306万元，增长15.08%；转移支出807万元，增长0.12%；其他社会保险支出61万元，下降53.79%。

3．社会保险基金结余

2024年，全区社会保险基金本年结余预期4610万元。其中：机关事业基本养老保险基金赤字6027万元，城乡居民基本养老保险基金结余10637万元。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动用历年滚动结余弥补。2024年机关事业基本养老保险基金赤字将动用历年滚动结余弥补。

（七）2024年地方政府债务

2024年新增地方政府债务限额待省人民代表大会通过并经省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。目前，省财政厅已提前下达我区新增地方政府债务限额40000万元，按要求已编入年初政府预算草案。2024年地方政府债务限额暂按2023年债务限额1437700万元，加上提前下达的2024年新增地方政府债务限额40000万元，即1477700万元控制。根据地方政府债务到期情况，安排还本支出41759万元。

（八）转移支付情况说明（分地区、分项目）

2024年，我区无转移支付分地区、分项目安排情况。

四、2024年财政重点工作

认真贯彻区委区政府各项决策部署，全面落实区人大有关决议，牢固树立财为政服务的理念，凝心聚力谋发展，实干担当强保障，科学管理防风险，在勇当先行者、谱写新篇章中作出更大贡献。

（一）全力聚财，做大财力谋发展。一是紧抓一般公共预算收入，提升社会预期。坚持积极的财政政策适度加力，用好财政政策空间，营造良好的营商环境、科创空间、文旅氛围，提升我区吸引力和集聚力，改善提高我区中长期发展预期，吸引更多的企业和高层次人才来衢发展，加快培育财政长期稳定税源。二是深入挖潜拓源，稳住支撑财力。强化部门协同，明确任务、挂图作战、压实责任，全力保障土地出让收入和指标调剂收入达成预期。强化财政国资一盘棋理念，进一步盘活存量资产资源，综合运用注资赋能、政策赋能、机制赋能等有效手段壮大国有企业实力，优化国企债权债务结构，稳健扩大国企融资发债，促进财资良性循环。三是积极向上争取，增加可用财力。树立超前思维，聚焦重点领域，紧盯最新政策，靠前对接、靠前谋划、靠前争取，力争在专项债券、再融资债券、转移支付、改革试点等方面获得更多资金支持，增强重大项目资金要素保障实力。

（二）优化支出，科学统筹促发展。一是落实政府过紧日子。坚持党政机关真正过紧日子、习惯过紧日子，进一步强化“零基预算”的理念和方法，严控一般性支出，节约项目性支出，分清轻重缓急，集中财力保障重点领域重点项目。二是强化重大项目和民生支出保障。围绕新一轮集中财力办大事财政政策体系，提高重大决策部署财政统筹保障能力。紧盯“8+4”稳进提质政策落实，2024年预计兑付大科创、大商贸等涉企政策资金5亿元。聚焦“五城”建设，计划投入超亿元重点支持信安东路东延伸、S305省道衢江区松园至上田铺段改建工程（霞飞跨江大桥）、衢丽铁路、320国道南移等项目建设。加大民生保障力度，持续推动教育、基本医疗、社会保障等关键民生领域公共服务优质均衡。三是优化资金绩效。强化财政资金统筹使用力度，加大支出方向、扶持对象和用途相近的政策资金整合力度，不断优化、迭代升级，形成政策合力，提高财政资金使用效益。

（三）加强监管，防范风险稳发展。一是严守“三保”底线。加强库款动态监测分析，严格落实库款余额报告制，统筹调度库款资金，首位保障“三保”支出，兜牢“三保”底线。二是强化政府债务管理。积极采取有效措施，通过培育税源、深挖财源做大可用财力，落实化债计划逐年有序化解等举措，防范债务风险等级上升。同时坚决遏制新增隐性债务，规范使用新增政府债券资金，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是加强财政监管力度。依托预算管理一体化收支运行智管平台，提升财政资金全周期监管效能。优化升级财政内部控制体系，严格开展内控检查，严查资金管理漏洞，严审资金拨付依据，严管政府采购等重点领域，确保资金监管不留死角。

各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，严格按照区十六届人大三次会议的决议和要求，坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力进取，努力为推进“五城”建设，打造“青年衢江”，谱写中国式现代化衢江实践新篇章贡献财政更大力量！

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