| 索引号： | 330803-043/2024-73676 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区交通运输局 | 发文日期： | 2024-08-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻实施交通运输发展战略，牵头推进交通强区建设。组织拟订交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策。起草相关政府规范性文件草案。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责统筹协调交通建设，协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路交通建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。
4.负责公路、水路行业安全生产、应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责县道网络运行监测和协调，指导其他农村路网运行监测和协调工作。
5.负责提出区本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。
6.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
7.协助市交通运输局做好港口管理。负责衢江港区规划、岸线使用和项目投资管理。
8.协助市交通运输局做好公路运输管理和航运管理工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
10.职能转变。优化交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。指导和推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市衢江区交通运输局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市衢江区公路管理中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 56,370.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 614.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40,220.73 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 596.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 286.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,675.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 58.70 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,977.93 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 54,045.83 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 286.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 33,242.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 97,188.35 | 本年支出合计 | 58 | 97,188.35 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 370.36 | 年末结转和结余 | 60 | 370.36 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 97,558.71 | 总 计 | 62 | 97,558.71 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 97,188.35 | 96,591.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.79 |
衢州市衢江区交通运输局 | 83,397.61 | 82,800.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.79 |
衢州市衢江区公路管理中心 | 13,790.74 | 13,790.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 97,188.35 | 96,591.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 614.22 | 614.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 565.28 | 565.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 565.28 | 565.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,675.92 | 1,675.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,547.17 | 1,547.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,547.17 | 1,547.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 128.75 | 128.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.39 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,977.93 | 6,977.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,977.93 | 6,977.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,835.65 | 1,835.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,142.28 | 5,142.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 54,045.83 | 53,449.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.79 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39,328.47 | 39,328.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,748.86 | 1,748.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 18,351.13 | 18,351.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 503.35 | 503.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 209.89 | 209.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 991.36 | 991.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140127 | 船舶检验 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17,472.27 | 17,472.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 12,269.00 | 12,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12,269.00 | 12,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 2,448.36 | 1,851.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.79 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 2,448.36 | 1,851.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.79 | ||
221 | 住房保障支出 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33,242.80 | 33,242.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33,242.80 | 33,242.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 442.80 | 442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32,800.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 97,188.35 | 3,310.05 | 93,878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区交通运输局 | 83,397.61 | 761.63 | 82,635.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区公路管理中心 | 13,790.74 | 2,548.42 | 11,242.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 97,188.35 | 3,310.05 | 93,878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 614.22 | 566.12 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 48.11 | 0.00 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 48.11 | 0.00 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 565.28 | 565.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 565.28 | 565.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,675.92 | 128.75 | 1,547.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,547.17 | 0.00 | 1,547.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,547.17 | 0.00 | 1,547.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 128.75 | 128.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.39 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,977.93 | 0.00 | 6,977.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,977.93 | 0.00 | 6,977.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,835.65 | 0.00 | 1,835.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,142.28 | 0.00 | 5,142.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 54,045.83 | 2,042.23 | 52,003.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39,328.47 | 2,042.23 | 37,286.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,748.86 | 1,748.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 18,351.13 | 0.00 | 18,351.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 503.35 | 0.00 | 503.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 209.89 | 0.00 | 209.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 991.36 | 293.36 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140127 | 船舶检验 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17,472.27 | 0.00 | 17,472.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 12,269.00 | 0.00 | 12,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12,269.00 | 0.00 | 12,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 2,448.36 | 0.00 | 2,448.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 2,448.36 | 0.00 | 2,448.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33,242.80 | 0.00 | 33,242.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33,242.80 | 0.00 | 33,242.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 442.80 | 0.00 | 442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 56,370.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 614.22 | 614.22 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,220.73 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,675.92 | 1,675.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,977.93 | 0.00 | 6,977.93 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 53,449.03 | 53,449.03 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 33,242.80 | 0.00 | 33,242.80 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 96,591.56 | 本年支出合计 | 59 | 96,591.56 | 56,370.83 | 40,220.73 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 96,591.56 | 总 计 | 64 | 96,591.56 | 56,370.83 | 40,220.73 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 56,370.83 | 3,310.05 | 53,060.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 614.22 | 566.12 | 48.11 | ||
20101 | 人大事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 48.11 | 0.00 | 48.11 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 48.11 | 0.00 | 48.11 | ||
20106 | 财政事务 | 565.28 | 565.28 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 565.28 | 565.28 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,675.92 | 128.75 | 1,547.17 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,547.17 | 0.00 | 1,547.17 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,547.17 | 0.00 | 1,547.17 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 128.75 | 128.75 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.39 | 95.39 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | ||
214 | 交通运输支出 | 53,449.03 | 2,042.23 | 51,406.81 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39,328.47 | 2,042.23 | 37,286.24 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,748.86 | 1,748.86 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 18,351.13 | 0.00 | 18,351.13 | ||
2140106 | 公路养护 | 503.35 | 0.00 | 503.35 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 209.89 | 0.00 | 209.89 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 991.36 | 293.36 | 698.00 | ||
2140127 | 船舶检验 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17,472.27 | 0.00 | 17,472.27 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 12,269.00 | 0.00 | 12,269.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12,269.00 | 0.00 | 12,269.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,851.57 | 0.00 | 1,851.57 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,851.57 | 0.00 | 1,851.57 | ||
221 | 住房保障支出 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,779.16 | 302 | 商品和服务支出 | 373.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 428.82 | 30201 | 办公费 | 12.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 27.68 |
30103 | 奖金 | 943.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.64 |
30107 | 绩效工资 | 416.90 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31003 | 专用设备购置 | 5.11 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.34 | 30206 | 电费 | 15.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 72.17 | 30207 | 邮电费 | 1.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.48 | 30211 | 差旅费 | 26.57 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 286.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 308.76 | 30214 | 租赁费 | 3.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 130.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 17.93 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 3.59 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 75.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 47.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.16 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.72 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.06 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 162.34 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.33 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 51.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,909.21 | 公用经费合计 | 400.84 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 40,220.73 | 40,220.73 | 0.00 | 40,220.73 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,977.93 | 6,977.93 | 0.00 | 6,977.93 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,977.93 | 6,977.93 | 0.00 | 6,977.93 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,835.65 | 1,835.65 | 0.00 | 1,835.65 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 5,142.28 | 5,142.28 | 0.00 | 5,142.28 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 33,242.80 | 33,242.80 | 0.00 | 33,242.80 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 33,242.80 | 33,242.80 | 0.00 | 33,242.80 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 442.80 | 442.80 | 0.00 | 442.80 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 71.21 | 70.35 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 70.26 | 70.26 |
（1）公务用车购置费 | 17.93 | 17.93 |
（2）公务用车运行维护费 | 52.33 | 52.33 |
3．公务接待费 | 0.95 | 0.10 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计97558.71万元，支出总计97558.71万元,与2022年度相比，各减少6008.17万元，下降5.80%,主要原因是：项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计97188.35万元；包括财政拨款收入96591.56万元（其中，一般公共预算56370.83万元，政府性基金预算40220.73万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.39%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入596.79万元，占收入合计0.61%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计97188.35万元，其中基本支出3310.05万元，占3.41%；项目支出93878.30万元，占96.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计96591.56万元，支出总计96591.56万元，与2022年相比，各减少6028.50万元，下降5.87%。主要原因是项目减少。财政拨款支出年初预算数52629.31万元，完成年初预算的183.53%，主要原因是年初省级交通运输发展专项资金未下达，未纳入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出56370.83万元，占本年支出合计的58.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12593.82万元，下降18.26%。主要原因是：本年度内财政资金安排紧张，精简项目计划和支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出56370.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）614.22万元，占1.09%；社会保障和就业支出（类）286.63万元，占0.51%；卫生健康支出（类）1675.92万元，占2.97%；节能环保支出（类）58.70万元，占0.10%；交通运输支出（类）53449.03万元，占94.82%；住房保障支出（类）286.32万元，占0.51%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36295.43万元，支出决算为56370.83万元,完成年初预算的155.31%，主要原因是：交通运输局支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为1.05万元，支出决算数为0.84万元,完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因公务出行减少。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为532.91万元，支出决算数为565.28万元,完成年初预算的106.07%，决算数大于预算数的主要原因新进2名人员，年度薪级工资增加，3名人员职级晋升等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.36万元,完成年初预算的36.00%，决算数小于预算数的主要原因退休人员活动支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为70.08万元，支出决算数为69.76万元,完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为153.06万元，支出决算数为144.34万元,完成年初预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因人员调动2人，退休7人，离职1人，死亡1人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为76.53万元，支出决算数为72.17万元,完成年初预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因人员调动2人，退休7人，离职1人，死亡1人。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为9.12万元，支出决算数为8.07万元,完成年初预算的88.49%，决算数小于预算数的主要原因调动两名，退休一名。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为90.29万元，支出决算数为95.39万元,完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数的主要原因医保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.49万元，支出决算数为2.49万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为24.62万元，支出决算数为22.80万元,完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因调动2人，退休7人，离职1人，死亡1人。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为59.89万元，支出决算数为58.70万元,完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要原因老旧运营车淘汰补助资金支出减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为1374.55万元，支出决算数为1748.86万元,完成年初预算的127.23%，决算数大于预算数的主要原因新招录人员4名。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为29.00万元，支出决算数为29.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为5448.00万元，支出决算数为18351.13万元,完成年初预算的336.84%，决算数大于预算数的主要原因杭金衢高速互通及衢江连接线工程等项目支出增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为114.92万元，支出决算数为503.35万元,完成年初预算的438.00%，决算数大于预算数的主要原因年初省级交通运输发展专项资金未下达，未纳入年初预算。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为209.89万元,完成年初预算的139.93%，决算数大于预算数的主要原因年初省级交通运输发展专项资金未下达，未纳入年初预算。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为252.93万元，支出决算数为991.36万元,完成年初预算的391.95%，决算数大于预算数的主要原因公路隐患排查整治、衢州市境内高速公路差异化收费分担通行费等支出增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算数为22.60万元，支出决算数为22.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为14933.51万元，支出决算数为17472.27万元,完成年初预算的117.00%，决算数大于预算数的主要原因2023年省级交通发展专项资金下达。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为12329.00万元，支出决算数为12269.00万元,完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为337.15万元，支出决算数为1851.57万元,完成年初预算的549.18%，决算数大于预算数的主要原因年初省级交通运输发展专项资金未下达，未纳入年初预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为282.73万元，支出决算数为286.32万元,完成年初预算的101.27%，决算数大于预算数的主要原因新招录4人，3名人员晋升，公积金缴存基数调整。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为48.11万元，决算数大于预算数的主要原因是2022 年省发展与改革专项资金（衢江港区保税仓项目）支出增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1547.17万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控专项支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3310.05万元，其中：
人员经费2909.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费400.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出40220.73万元，占本年支出合计的41.38%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加6565.32万元，增长19.51%，主要原因是：衢州港衢江港区大路章作业区二期工程项目增加，新增重大谋划项目经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出40220.73万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出6977.93万元，占17.35%。；其他（类）支出33242.80万元，占82.65%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16333.88万元，支出决算为40220.73万元,完成年初预算的246.24%，主要原因是衢州港衢江港区大路章作业区二期工程项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为3478.60万元，支出决算数为1835.65万元,完成年初预算的52.77%，决算数小于预算数的主要原因城市建设支出项目减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为5286.00万元，支出决算数为5142.28万元,完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为7569.28万元，支出决算数为442.80万元,完成年初预算的5.85%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32800.00万元，决算数大于预算数的主要原因衢州港衢江港区大路章作业区二期工程支出增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为71.21万元，支出决算为70.35万元，完成全年预算的98.79%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，精减开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.26万元，占99.86%，与2022年度相比，增加16.80万元，增长31.42%，主要原因是车辆年限久，维修费用增加 ；公务接待费支出决算为0.10万元，占0.14%，与2022年度相比，减少0.36万元，下降78.26%，主要原因是日常公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为70.26万元，支出决算为70.26万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行预算，厉行节约，精减开支。
公务用车购置全年预算数为17.93万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为52.33万元，支出决算为52.33万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，主要用于车辆维修、加油等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.95万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的10.53%。国内公务接待1批次，累计9人次。主要用于接待省级调研活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支及接待减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于省级调研活动接待1批次，累计9人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为84.66万元，支出决算为116.58万元，完成年初预算的137.70%，决算数大于预算数的主要原因办公设备购置，差旅费、福利费、业务委托费等日常运转经费支出增加；比2022年度增长1.43万元，增长1.24%，主要原因是办公设备购置，差旅费、福利费、业务委托费等支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额715.40万元，其中：政府采购货物支出224.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出491.35万元。授予中小企业合同金额715.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额715.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.68%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区交通运输局本级及所属各部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区交通运输局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金32951.3269万元，占一般公共预算项目支出总额的62.10%。
组织对2023年度乡村公路振兴工程—杜泽至灰坪公路工程(政府投资项目)、2020 年衢江区农村公路改建提升工程、衢江区小湖线水毁应急修复工程、县道公路日常养护等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39883.9023万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.16%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢江区交通运输局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线项目和提前下达2023 年交通运输一般性转移支付（第一批）（道路安全隐患整改工程）项目绩效自评具体情况如下：
杭金衢高速互通及衢江连接线工程（政府投资项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分流和优化衢江东互通及 G320 国道交通流向，缓解衢江城区交通拥堵；二是工程合格率 100%。发现的问题及原因：工程计量款支付有待完善。下一步改进措施：一是工程进度要加快；二是工程计量款支付要严格按照合同规定及工程进度支付。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年 4 月 22日 | ||||||||||||
项目名称 | 杭金衢高速互通及衢江连接线工程(政府投资项目) | |||||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区交通运输局 | 实施单位 | 衢州市衢江区交通运输局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 8000 | 8000 | 8000 | 100％ | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目竣工 | 项目竣工 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 数量指标 | 完成总体形象进度 | 100％ | 20 | 20 | ||||||
质量 指标 | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效 指标 | 时效指标 | 按工作节点要求点完成对应工作 | 1 | 10 | 10 | |||||||
成本 指标 | 成本指标 | 资金成本 | 8000万 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济益 指标 | 对经济发展有很大促进作用 | 1 | 10 | 8 | ||||||
社会效益指标 | 社会益 指标 |
达到基本公共服务水平 | 1 | 10 | 8 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益 指标 | 保护生态环境助推衢州大花园的发展 | 1 | 10 | 8 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 形成区域交通协调发展新格局，助推衢州大花园的发展 | 1 | 10 | 6 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务象 满意度指标 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）：徐云剑 填报人：郑永青 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
提前下达 2023 年交通运输一般性转移支付（第一批）（道路安全隐患整改工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度投资；二是基本公共服务水平有所提升。发现的问题及原因：一是群众满意度有待继续提升；二是对经济促进作用有待加强。下一步改进措施：一是提升群众满意度；二是是提升对经济社会发展的促进作用。
附件1
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年5月10日 | ||||||||||||
项目名称 | 提前下达2023年交通运输一般性转移支付(第一批)(道路安全隐患整改工程) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区交通运输局 | 实施单位 | 衢江区公路管理中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成8.1公里护栏安装 | 完成8.1公里护栏安装 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 完成年度投资 | 100万元 | 100万元 | 60 | 60 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 达到基本公共服务水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行水平群众满意度 | 100% | ≥95% | 20 | 19 | ||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：张仕旺 联系方式：057*******79
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指反映除上述项目以外的用于行政事业单位养老方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和捭补偿支出（项）。指新疆生产建设兵团和地方政府在征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
30.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。
31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 320国道龙游平山桥至衢江平塘段改建工程两阶段勘察设计费 | 优 |
2 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | S305省道衢江区松园至上田铺段改建工程 | 优 |
3 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 办公楼运行费 | 优 |
4 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 杭金衢高速互通及衢江连接线工程(政府投资项目) | 优 |
5 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 航线补贴资金 | 优 |
6 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 柴油货车淘汰治理 | 优 |
7 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 公路隐患排查整治 | 优 |
8 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 渔业船舶检验费 | 优 |
9 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 钱塘江(杭州八堡-衢州双港口)三级航道整治工程衢州段高安大桥改造工程 | 优 |
10 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 衢州市衢江沿江美丽公路衢江区段(PPP)项目政府可用性服务费 | 优 |
11 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金(云溪至莲花公路工程) | 优 |
12 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 项目征迁款 | 优 |
13 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 定制公交专线 | 优 |
14 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 衢江区乡村公路振兴工程-杜泽至灰坪公路工程（政府投资项目） | 优 |
15 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 衢江区乡村公路振兴工程-举村至汉都公路工程（政府投资项目） | 优 |
16 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 衢州市石呈线（315省道至抽水蓄能电站连接线）改建工程（政府投资项目） | 优 |
17 | 衢州市衢江区交通运输局（本局） | 衢州港衢江港区大路章作业区二期工程 | 优 |
18 | 衢州市衢江区公路管理中心 | 2020年衢江区农村公路改建提升工程 | 优 |
19 | 衢州市衢江区公路管理中心 | 提前下达2023年交通运输一般性转移支付(第一批)(2021年农村公路建设工程) | 优 |
20 | 衢州市衢江区公路管理中心 | 衢江区小湖线水毁应急修复工程 | 优 |
21 | 衢州市衢江区公路管理中心 | 衢江区治超点管理经费 | 优 |
22 | 衢州市衢江区公路管理中心 | 提前下达2023年交通运输一般性转移支付(第一批)(2022年农村公路建设工程) | 优 |
23 | 衢州市衢江区公路管理中心 | 提前下达2023年交通运输一般性转移支付(第一批)(2023年农村公路建设工程) | 优 |
24 | 衢州市衢江区公路管理中心 | 提前下达2023年交通运输一般性转移支付(第一批)(道路安全隐患整改工程) | 优 |
25 | 衢州市衢江区公路管理中心 | 县道公路日常养护 | 优 |
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