| 索引号： | 330803-034/2024-72112 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区水利局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
（1）按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《浙江省水资源管理条例》、《浙江省衢州市乌溪江水资源调配管理暂行办法》、《衢州市乌溪江引水工程管理暂行办法》等法律法规，在乌引灌区内开展水资源开发、保护和利用工作；
（2）承担乌引工程衢江段15.712公里总干渠以及乌引西干渠31.1公里渠道的工程管理，做好工程建设、配套改造和维修养护工作；
（3）承担乌引灌区、乌引西干渠灌区范围内的农业、工业、生活和生态等供水保障服务工作；
（4）完成区水利局交办的其他任务。
从预算单位构成看，乌引工程管理处（汇总）部门决算包括：衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心从2020年3月机构改革后，属于水利局下属事业单位，管理中心下设办公室、工程管理科、生产经营科3个科室。
纳入乌引工程管理处（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：“无”
公开01表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 570.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 198.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 698.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 769.33 | 本年支出合计 | 58 | 769.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 90.35 | 年末结转和结余 | 60 | 90.35 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 859.68 | 总 计 | 62 | 859.68 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 769.33 | 570.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.42 |
衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心 | 769.33 | 570.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.42 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 769.33 | 570.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.42 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 698.51 | 500.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.42 | ||
21303 | 水利 | 698.51 | 500.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.42 | ||
2130301 | 行政运行 | 230.59 | 230.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 467.91 | 269.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.42 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 769.33 | 301.42 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心 | 769.33 | 301.42 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 769.33 | 301.42 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 698.51 | 230.59 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 698.51 | 230.59 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 230.59 | 230.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 467.91 | 0.00 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 570.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 500.09 | 500.09 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 570.91 | 本年支出合计 | 59 | 570.91 | 570.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 570.91 | 总 计 | 64 | 570.91 | 570.91 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 570.91 | 301.42 | 269.49 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 500.09 | 230.59 | 269.49 | ||
21303 | 水利 | 500.09 | 230.59 | 269.49 | ||
2130301 | 行政运行 | 230.59 | 230.59 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 269.49 | 0.00 | 269.49 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 268.55 | 302 | 商品和服务支出 | 32.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 48.67 | 30201 | 办公费 | 1.62 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 79.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 52.05 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.11 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.57 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.58 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 268.55 | 公用经费合计 | 32.86 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：乌引工程管理处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2023年度收入总计859.68万元，支出总计859.68万元,与2022年度相比，各减少136.28万元，下降13.68%,主要原因是：市乌引管理中心统一对衢江区的部分路段的渠道进行统一维修不用出资。
本年收入合计769.33万元；包括财政拨款收入570.91万元（其中，一般公共预算570.91万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计74.21%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入198.42万元，占收入合计25.79%。
本年支出合计769.33万元，其中基本支出301.42万元，占39.18%；项目支出467.91万元，占60.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计570.91万元，支出总计570.91万元，与2022年相比，各减少145.14万元，下降20.27%。主要原因是市乌引管理中心统一对衢江区的部分路段的渠道进行统一维修不用出资。财政拨款支出年初预算数522.26万元，完成年初预算的109.32%，主要原因是1、行政运行经费因社保变动增加；2、上级拨款增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出570.91万元，占本年支出合计的74.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.14万元，下降20.27%。主要原因是：1、市乌引管理中心统一对衢江区的部分路段的渠道进行统一维修不用出资；2、22年因为区政府安排在廿里有项目支出，23年该项目结束。
2023年度一般公共预算财政拨款支出570.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.98万元，占4.55%；卫生健康支出（类）13.35万元，占2.34%；农林水支出（类）500.09万元，占87.59%；住房保障支出（类）31.49万元，占5.52%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.26万元，支出决算为570.91万元,完成年初预算的109.32%，主要原因是：1、行政运行经费因社保变动增加；2、上级拨款增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为4.80万元，支出决算数为2.10万元,完成年初预算的43.75%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少，支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为13.98万元，支出决算数为16.26万元,完成年初预算的116.28%，决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.99万元，支出决算数为7.63万元,完成年初预算的109.09%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为9.61万元，支出决算数为10.07万元,完成年初预算的104.84%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.62万元，支出决算数为2.62万元,完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数调整。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为184.74万元，支出决算数为230.59万元,完成年初预算的124.82%，决算数大于预算数的主要原因：22年录用人员工资福利增加。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为272.00万元，支出决算数为269.49万元,完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出略有减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为27.52万元，支出决算数为31.49万元,完成年初预算的114.43%，决算数大于预算数的主要原因：新录用人员公积金变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因：功能科目放错造成。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.42万元，其中：
人员经费268.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费32.86万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无相关开支。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公车 ；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况发生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车在使用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无接待情况发生。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金269.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
“本年无政府性基金预算项目”。
“本年无国有资本经营预算项目”。
“本年无部门评价”。
“本年无部门整体支出绩效评价”。
“本年无下属部门或部门整体支出绩效评价”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乌引水利工程运行与维护绩效自评具体情况如下：
乌引水利工程运行与维护项目绩效自评综述：本年只有一个自评项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为272万元，执行数为269.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2公里渠道清淤；二是支渠改造2公里；三是西干渠修路1公里。发现的问题及原因：清淤不及时。下一步改进措施：加强巡查，及时发现及时处理。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：衢州市衢江区乌溪江引水工程管理中心 填报时间：2024年6月29日 | ||||||||||||
项目名称 | 乌引工程运行管理及维护 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区水利局 | 实施单位 | 衢江区乌溪江引水工程管理中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 272 | 272 | 269.49 | 99% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 272 | 272 | 269.49 | 99% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成乌溪江西干渠清淤、修缮 | 已完工90%工程量，还有10%因廿里镇政府政策处理完成造成无法及时完工。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 1、2公里渠道清淤；2、平土高垅口支渠改造提升2公里；3、西干渠应急抢修滑坡50米；4、西干渠抢修道路1公里 | 无 | 1、完成100% 2、完成100% 3、完成100% 4、完成100% | 40% | 38 | 因政策处理不及时，不能及时完工 | |||||
社会效益指标 | 渠道面貌 | 无 | 明显改善 | 40% | 40 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无 | 供水及时有保障 | 20% | 20 | ||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
自评结论 | ü 优□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
“无”
3.财政评价项目绩效评价结果
“无”。
4.部门评价项目绩效评价结果
“无”。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员经费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于公务员医疗补助经费。
23.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出。
24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于江河湖滩等治理工程水利工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 乌引 | 乌引工程运行管理及维护 | 优 |