| 索引号： | 330803-034/2024-72113 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区水利局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策。组织编制全区水资源战略规划、全区重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限贯彻实施规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省水利资金和区级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
（七）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。组织有关涉河涉堤建设项目审批（占用水域审批）并监督实施。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤治理开发。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实区直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，指导开展配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导开展农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）指导水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。依法负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、堤防等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，衢州市衢江区水利局（汇总）部门决算包括：衢江区水利局除本级单位外，另有5个下属事业单位，分别为衢江区农民饮用水工程服务中心、衢江区河道管理所、衢江区河湖管理中心、衢江区水利水电技术中心（衢江区水利水电工程质量管理中心）、衢江区水政行政执法队、衢江区水旱灾害防御技术中心。
纳入衢州市衢江区水利局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：“无”
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,742.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,814.40 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,340.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 35,467.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 114.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,474.24 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 42,556.64 | 本年支出合计 | 58 | 42,556.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 168.37 | 年末结转和结余 | 60 | 168.37 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 42,725.01 | 总 计 | 62 | 42,725.01 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 42,556.64 | 42,556.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区水利局 | 42,556.64 | 42,556.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 42,556.64 | 42,556.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.88 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.88 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,340.16 | 5,340.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,340.16 | 5,340.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,080.22 | 1,080.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,259.94 | 4,259.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35,467.40 | 35,467.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 178.28 | 178.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 178.28 | 178.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 35,289.12 | 35,289.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 857.92 | 857.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 34,158.20 | 34,158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,474.24 | 1,474.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,474.24 | 1,474.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 709.36 | 709.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 764.88 | 764.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 42,556.64 | 1,115.01 | 41,441.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区水利局 | 42,556.64 | 1,115.01 | 41,441.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 42,556.64 | 1,115.01 | 41,441.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.88 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.88 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.31 | 53.56 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,340.16 | 0.00 | 5,340.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,340.16 | 0.00 | 5,340.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,080.22 | 0.00 | 1,080.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,259.94 | 0.00 | 4,259.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35,467.40 | 857.92 | 34,609.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 178.28 | 0.00 | 178.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 178.28 | 0.00 | 178.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 35,289.12 | 857.92 | 34,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 857.92 | 857.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 253.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 34,158.20 | 0.00 | 34,158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,474.24 | 0.00 | 1,474.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,474.24 | 0.00 | 1,474.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 709.36 | 0.00 | 709.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 764.88 | 0.00 | 764.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,742.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,814.40 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 88.88 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.31 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,340.16 | 0.00 | 5,340.16 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 35,467.40 | 35,467.40 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,474.24 | 0.00 | 1,474.24 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 42,556.64 | 本年支出合计 | 59 | 42,556.64 | 35,742.24 | 6,814.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 42,556.64 | 总 计 | 64 | 42,556.64 | 35,742.24 | 6,814.40 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 35,742.24 | 1,115.01 | 34,627.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.88 | 88.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.88 | 88.88 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.31 | 53.56 | 17.75 | ||
21004 | 公共卫生 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35,467.40 | 857.92 | 34,609.48 | ||
21301 | 农业农村 | 178.28 | 0.00 | 178.28 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 178.28 | 0.00 | 178.28 | ||
21303 | 水利 | 35,289.12 | 857.92 | 34,431.20 | ||
2130301 | 行政运行 | 857.92 | 857.92 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130314 | 防汛 | 253.00 | 0.00 | 253.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 34,158.20 | 0.00 | 34,158.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 940.41 | 302 | 商品和服务支出 | 117.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 156.71 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 47.20 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 4.08 |
30103 | 奖金 | 295.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.08 |
30107 | 绩效工资 | 130.01 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 28.95 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.04 | 30211 | 差旅费 | 15.05 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 114.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 4.59 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 45.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.13 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 66.12 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 993.10 | 公用经费合计 | 121.91 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 6,814.40 | 6,814.40 | 0.00 | 6,814.40 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,340.16 | 5,340.16 | 0.00 | 5,340.16 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,340.16 | 5,340.16 | 0.00 | 5,340.16 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,080.22 | 1,080.22 | 0.00 | 1,080.22 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 4,259.94 | 4,259.94 | 0.00 | 4,259.94 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,474.24 | 1,474.24 | 0.00 | 1,474.24 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,474.24 | 1,474.24 | 0.00 | 1,474.24 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 709.36 | 709.36 | 0.00 | 709.36 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 764.88 | 764.88 | 0.00 | 764.88 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.90 | 1.89 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.90 | 1.89 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计42725.01万元，支出总计42725.01万元,与2022年度相比，各增加9676.81万元，增长29.28%,主要原因是：中央、省级资金增加，例如芝溪二期7905万、2023年省级资金3500万等，另专项债券减少，总体增加约9676.81万。
本年收入合计42556.64万元；包括财政拨款收入42556.64万元（其中，一般公共预算35742.24万元，政府性基金预算6814.40万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计42556.64万元，其中基本支出1115.01万元，占2.62%；项目支出41441.63万元，占97.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计42556.64万元，支出总计42556.64万元，与2022年相比，各增加9688.82万元，增长29.48%。主要原因是中央、省级资金增加，例如芝溪二期7905万、2023年省级资金3500万等，另专项债券减少，总体增加约9676.81万。财政拨款支出年初预算数34757.77万元，完成年初预算的122.44%，主要原因是中央和省级资金收入增加，年初预算 未能纳入年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出35742.24万元，占本年支出合计的83.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21049.22万元，增长143.26%。主要原因是：省级区域协调资金和专项债下达。
2023年度一般公共预算财政拨款支出35742.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）88.88万元，占0.25%；卫生健康支出（类）71.31万元，占0.20%；农林水支出（类）35467.40万元，占99.23%；住房保障支出（类）114.64万元，占0.32%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27698.15万元，支出决算为35742.24万元,完成年初预算的129.04%，主要原因是：中央和省级资金未纳入年初预算， 造成实际支出数大于预算数。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为11.83万元，支出决算数为4.59万元,完成年初预算的38.77%，决算数小于预算数的主要原因有离休干部过世，年初安排预算未实际支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为57.89万元，支出决算数为55.35万元,完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因有干部退休
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为28.95万元，支出决算数为28.95万元,完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因：数据取整造成。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为8.70万元，支出决算数为13.60万元,完成年初预算的156.32%，决算数大于预算数的主要原因：医保缴纳基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为9.43万元，支出决算数为9.98万元,完成年初预算的105.81%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为25.86万元，支出决算数为25.86万元,完成年初预算的100.01%，决算数小于预算数的主要原因：数据取整造成。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为683.57万元，支出决算数为857.92万元,完成年初预算的125.51%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，新招录5名事业干部。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按预算核定支出，故一致。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为120.00万元，支出决算数为253.00万元,完成年初预算的210.83%，决算数大于预算数的主要原因中央下拨防灾减灾和水利救灾资金，年初未能预计到并纳入预算。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为26626.24万元，支出决算数为34158.20万元,完成年初预算的128.29%，决算数大于预算数的主要原因中央下拨防灾减灾和水利救灾资金，年初未能预计到并纳入预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为105.68万元，支出决算数为114.64万元,完成年初预算的108.48%，决算数大于预算数的主要原因新招录事业干部 5 名，相关支出增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.75万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情防控支出结算，年初无预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.12万元，决算数大于预算数的主要原因：功能科目放错。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为178.28万元，决算数大于预算数的主要原因：该支出为区域协调资金，原功能科目在其他农业农村支出，后调整到城乡社区支出，年初无预算。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1115.01万元，其中：
人员经费993.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费121.91万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6814.40万元，占本年支出合计的16.01%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少11360.40万元，下降62.51%，主要原因是：专项债支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6814.40万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出5340.16万元，占78.37%。；其他（类）支出1474.24万元，占21.63%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7059.62万元，支出决算为6814.40万元,完成年初预算的96.53%，主要原因是专项债支出减少。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为599.08万元，支出决算数为1080.22万元,完成年初预算的180.31%，决算数大于预算数的主要原因农饮水预算功能科目水利调整到城乡社区下。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为3940.54万元，支出决算数为4259.94万元,完成年初预算的108.11%，决算数大于预算数的主要原因部分预算支出调整功能分类，例如衢江区单村、联村饮用水工程维修整改项 目从其他政府性基金调为农村基础设施建设。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为2520.00万元，支出决算数为709.36万元,完成年初预算的28.15%，决算数小于预算数的主要原因部分预算支出调整功能分类，例如衢江区单村、联村饮用水工程维修整改项 目从其他政府性基金调为农村基础设施建设。例如衢江区大 洲片区农村供水提质工程政府投资项目从其他政府性基金 调为其他水利支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为764.88万元，决算数大于预算数的主要原因专项债批复，年初预算未能预料到。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.90万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算的99.47%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格把控，厉行节约。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公车 ；公务接待费支出决算为1.89万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.13万元，增长7.27%，主要原因是因工作需 要接待来访调研增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人员出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.90万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算的99.47%。国内公务接待22批次，累计176人次。主要用于接待省厅、其他县市区来我局调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格把控、 厉行节约，推行公务餐。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.89万元，主要用于省厅、其他县市区来我局调研考察接待22批次，累计176人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为102.99万元，支出决算为121.91万元，完成年初预算的118.37%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关支出增加；比2022年度增长3.40万元，增长2.87%，主要原因是人员增加，相关支出增加。
2023年度政府采购支出总额1618.94万元，其中：政府采购货物支出730.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出888.30万元。授予中小企业合同金额1618.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1618.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，水利局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，水利局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金5470万元，占一般公共预算项目支出总额的15.3%。
组织对2023 年度衢江区 2021 年水库改扩建（政府投资项 目）、衢江区 2022 年山塘改扩建（政府投资项目）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金376.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.5%。
“本年无国有资本经营预算项目”。
“本年无部门评价”。
“本年无部门整体支出绩效评价”。
“本年无下属部门或部门整体支出绩效评价”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
水利局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，衢江区 2021-2022 年农村水系建设项 目项目和衢江区大洲片区农村供水提质工程项目绩效自评具体情况如下：
衢江区 2021-2022 年农村水系建设项目项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论 为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 20 个 项目的扫尾工作；二是项目验收通过。发现的问题及原因： 项目施工进度偏慢。下一步改进措施：加大监督力度。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年5月1日 | ||||||||||||
项目名称 | 衢江区2021-2022年农村水系建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区水利局 | 实施单位 | 衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成20个项目的扫尾工作 | 完成20个项目的扫尾工作 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 20 | 20 | 20 | 40 | 38 | ||||||
质量 指标 | 合格率≥95% | 合格率≥95% | 合格率≥95% | 40 | 39 | |||||||
效益指标 | 生态指标 | 水系完善 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
衢江区大洲片区农村供水提质工程项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为 “优”。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成管道建 设 10km；二是解决约 2 万人饮水问题。发现的问题及原因： 一是部门协调问题，资金涉及财政、水利和农投三方，周期长；二是工程进度偏慢。下一步改进措施：一是提早协调资 金；二是按月督促进度。
项目支出绩效自评表（参考表式） | |||||||||||
（ 2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年 5月 1 日 | |||||||||||
项目名称 | 衢江区大洲片区农村供水提质工程 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区水利局 | 实施单位 | 衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
解决2万人饮水问题 | 解决2万人饮水问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 管网长度 | 10km | 10km | 40% | 40 | |||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 2万人 | 2万人 | 30% | 30 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥90% | 95% | 30% | 25 | |||||
总分 | 95 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
3.财政评价项目绩效评价结果
“无”。
4.部门评价项目绩效评价结果
“无”
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员经费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务项目支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于公务员医疗补助经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于除上述项目以外用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出入收入安排的支出（款）城市建设支出（项）主要用于城市建设方面支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出入收入安排的支出其他城乡社区支出（款）农村基础设施建设支出（项）主要用于农村基础设施方面支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）主要用于其他农业农村方面支出。
28、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出。
29、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务支出。
31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务，主要用其他水利方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢江区水利局 | 农民饮用水工程运行维修养护 | 优 |
2 | 衢江区水利局 | 衢江区大洲片区农村供水提质工程 | 优 |
3 | 衢江区水利局 | 衢江区2021-2022年农村水系建设项目 | 优 |
4 | 衢江区水利局 | 衢江区2021年山塘改扩建项目 | 优 |
5 | 衢江区水利局 | 衢江区2022年山塘改扩建项目 | 优 |
6 | 衢江区水利局 | 衢江区2021年水库改扩建项目 | 优 |
7 | 衢江区水利局 | 衢江区2022年水库改扩建项目 | 优 |
8 | 衢江区水利局 | 衢江区2023年水库改扩建项目 | 优 |
9 | 衢江区水利局 | 衢江区2023年水库白蚁防治项目 | 优 |
10 | 衢江区水利局 | 衢江区单村、联村饮用水工程维修整改项目 | 优 |
11 | 衢江区水利局 | 衢江区农村饮用水供水工程数字化提升工程 | 优 |
12 | 衢江区水利局 | 衢江区衢北片区供水能力提升工程（二期） | 优 |
13 | 衢江区水利局 | 衢州市衢江区罗樟源水库工程 | 优 |