| 索引号： | 330803-050/2024-71563 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区审计局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
(1)贯彻实施审计法规和方针政策，参与拟定有关地方性法规、区政府规章草案，制定审计执法、审计管理制度并监督执行。(2)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并实施年度审计计划。(3)主管组织协调全区审计业务工作，负责对区级财政收支和法律法规规定与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，维护区级财政经济秩序，提高资金效益。(4)向区政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。(5)组织实施全区经济责任审计工作；按规定对区管领导干部及依法属于区审计局监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。(6)组织实施政府投资项目审计，对政府投资和以政府投资为主的建设项目，强化程序、造价、资金、质量和绩效的审计监督。(7)负责审计整改的督促检查，以及本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作，建立整改检查工作机制。(8)指导和监督内部审计工作，核查社会审计组织对依法属于审计监督的单位出具相关的审计报告。(9)承办区政府和上级审计机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区审计局（汇总）部门决算包括：衢江区审计局独立编制机构数3个，其中行政机构1个,事业单位机构2个；独立核算机构数1个，其中行政机构1个。区审计局是区政府工作部门，内设机构有办公室、财政金融审计科、建设投资科、行政事业审计科，经济责任审计科、法规科，并下设全额拨款事业单位政府投资中心和经济责任审计中心。区审计局共有行政编制12名，事业编制16名。
纳入衢州市衢江区审计局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有二级预算单位。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 804.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 675.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 39.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 70.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 844.51 | 本年支出合计 | 58 | 844.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 33.30 | 年末结转和结余 | 60 | 33.30 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 877.81 | 总 计 | 62 | 877.81 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 844.51 | 804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78 |
衢江区审计局 | 844.51 | 804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 844.51 | 804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 675.60 | 635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78 | ||
20108 | 审计事务 | 675.60 | 635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78 | ||
2010801 | 行政运行 | 337.12 | 337.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 94.83 | 94.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 203.87 | 203.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 844.51 | 709.90 | 134.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区审计局 | 844.51 | 709.90 | 134.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 844.51 | 709.90 | 134.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 675.60 | 540.99 | 134.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 675.60 | 540.99 | 134.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 337.12 | 337.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 94.83 | 0.00 | 94.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 203.87 | 203.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 39.78 | 0.00 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 804.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 635.83 | 635.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 804.73 | 本年支出合计 | 59 | 804.73 | 804.73 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 804.73 | 总 计 | 64 | 804.73 | 804.73 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 804.73 | 709.90 | 94.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 635.83 | 540.99 | 94.83 | ||
20108 | 审计事务 | 635.83 | 540.99 | 94.83 | ||
2010801 | 行政运行 | 337.12 | 337.12 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 94.83 | 0.00 | 94.83 | ||
2010850 | 事业运行 | 203.87 | 203.87 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 628.34 | 302 | 商品和服务支出 | 81.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 87.43 | 30201 | 办公费 | 10.22 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 51.35 | 30202 | 印刷费 | 2.41 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 196.47 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 63.99 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.17 | 30207 | 邮电费 | 5.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 30211 | 差旅费 | 15.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 70.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 66.31 | 30214 | 租赁费 | 1.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 628.34 | 公用经费合计 | 81.56 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.90 | 0.99 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.90 | 0.99 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计877.81万元，支出总计877.81万元,与2022年度相比，各减少63.29万元，下降6.72%,主要原因是：响应上级要求，过紧日子，缩减开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计844.51万元；包括财政拨款收入804.73万元（其中，一般公共预算804.73万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.29%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入39.78万元，占收入合计4.71%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计844.51万元，其中基本支出709.90万元，占84.06%；项目支出134.61万元，占15.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计804.73万元，支出总计804.73万元，与2022年相比，各减少43.19万元，下降5.09%。主要原因是过紧日子，减少不必要开支。财政拨款支出年初预算数888.47万元，完成年初预算的90.58%，主要原因是部分项目缩减开支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出804.73万元，占本年支出合计的95.29%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.19万元，下降5.09%。主要原因是：部分项目缩减开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出804.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）635.83万元，占79.01%；社会保障和就业支出（类）68.91万元，占8.56%；卫生健康支出（类）29.47万元，占3.66%；住房保障支出（类）70.53万元，占8.77%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.47万元，支出决算为804.73万元,完成年初预算的90.58%，主要原因是：部分项目缩减开支。其中：
一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算数为303.44万元，支出决算数为337.12万元,完成年初预算的111.10%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算数为188.21万元，支出决算数为94.83万元,完成年初预算的50.39%，决算数小于预算数的主要原因部分项目缩减开支。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）年初预算数为217.42万元，支出决算数为203.87万元,完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因事业人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为7.02万元，支出决算数为7.20万元,完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因新增行政退休人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因事业退休人员无变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为43.90万元，支出决算数为40.34万元,完成年初预算的91.90%，决算数小于预算数的主要原因行政人员调出导致支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为21.95万元，支出决算数为20.17万元,完成年初预算的91.90%，决算数小于预算数的主要原因行政人员调出导致支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为10.18万元，支出决算数为9.08万元,完成年初预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因行政人员调出导致支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为14.07万元，支出决算数为14.07万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因事业人员无变化。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.78万元，支出决算数为2.78万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因支出无变化。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为3.84万元，支出决算数为3.54万元,完成年初预算的92.20%，决算数小于预算数的主要原因人员调出导致支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为74.47万元，支出决算数为70.53万元,完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因人员调出导致支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出709.90万元，其中：
人员经费628.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费81.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.90万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的52.11%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子，实行公务餐，减少不必要的公务用餐接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务车；公务接待费支出决算为0.99万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.53万元，增长117.00%，主要原因是招商引资接待比去年增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.90万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的52.11%。国内公务接待7批次，累计96人次。主要用于接待上级部门调研接待以及招商引资接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实行公务餐，减少不必要的公务餐接待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.99万元，主要用于上级部门调研接待以及招商引资接待接待7批次，累计96人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为78.50万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于预算数的主要原因审计挂职外勤差旅费用增加；比2022年度下降3.93万元，下降4.60%，主要原因是过紧日子，缩减不必要的开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额44.20万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.50万元。授予中小企业合同金额44.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.71万元，占授予中小企业合同金额的15.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢江区审计局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区审计局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金94.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢江区审计局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，审计专项工作经费项目和审计业务专项经费项目绩效自评具体情况如下：
审计专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为41.93万元，执行数为41.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升审计效率；二是进一步提升审计项目质量。发现的问题及原因：一是信息化应用覆盖面有待拓宽；二是审计数据共享有待提高。下一步改进措施：一是加强审计人员业务能力培训；二是提升审计信息化处理效率。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）：衢江区审计局 填报时间：2024年5月16日 | ||||||||||||
项目名称 | 2023年度审计专项工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢州市衢江区审计局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 49 | 41.93 | 41.93 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 49 | 41.93 | 41.93 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据审计数字化信息改革要求，完成投资管理系统、联网平台等审计信息化建设与维护 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量 | 指标1： | ||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 | 信息化系统升级与维护 | 提升审计效率 | 100% | 40 | 35 | 信息化应用覆盖面还有待拓宽 | ||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 数据共享率 | ≥80% | 100% | 40 | 35 | 审计数据共享有待提高 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 18 | 审计信息化服务宣传还有待进一步扩大 | |||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 88 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良□√ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
审计业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.99万元，执行数为50.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初项目计划；二是全面完成上级下达的各项任务。发现的问题及原因：一是审计项目质量有待进一步提升；二是审计发现问题整改有待进一步提升。下一步改进措施：一是明确目标，对照任务实施审计项目；二是争创省优市优项目。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）：衢江审计局 填报时间：2024年5月16日 | ||||||||||||
项目名称 | 审计业务专项工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢州市衢江区审计局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 135 | 50.99 | 50.99 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 135 | 50.99 | 50.99 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保质保量完成审计项目计划，争创署优省优市优项目 | 2023年度完成审计项目12个，市级优秀项目1个 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量 | 指标1： | ||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 | 审计项目完成情况 | 年初项目计划完成情况 | 100% | 40% | 40 | |||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 保障全区财政资金安全 | 审计发现问题情况 | 100% | 40% | 30 | 审计发现问题深度及广度有待进一步提高 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 审计评价满意度 | 是/否 | 100% | 20% | 20 | ||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良□ √ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:指衢江审计局行政单位的基本支出。
18. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：指反映衢江区审计局专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）:指衢江审计局事业单位的基本支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映机关事业单位行政退休人员支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位事业退休人员支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)指：反映衢江区审计局按财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)指：反映衢江区审计局按财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)指：反映衢江区审计局按财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)指：反映衢江区审计局按财政部门集中安排的行政事业人员其他医疗经费。
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指反映衢江区审计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
衢江区审计（局）（本级） | 2023年度审计专项工作经费 | 良 | |
审计业务专项经费 | 优 | ||