| 索引号： | 330803-025/2024-73370 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区发改局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
对接协调衢江段铁路项目规划和设计等工作；负责衢江区段铁路建设项目的综合管理，协调项目推进过程中的有关问题，做好铁路项目征迁和遗留问题工作；负责衢江区段铁路建设项目配套设施和政策处理经费的使用和管理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 374.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 220.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 27,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 375.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.68 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 500.96 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 27,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,749.73 | 本年支出合计 | 58 | 27,749.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 27,749.73 | 总 计 | 62 | 27,749.73 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,749.73 | 27,374.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 |
衢江区铁路轨道交通建设管理中心 | 27,749.73 | 27,374.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,749.73 | 27,374.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 500.96 | 125.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | ||
21402 | 铁路运输 | 500.96 | 125.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 500.96 | 125.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,749.73 | 154.68 | 27,595.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区铁路轨道交通建设管理中心 | 27,749.73 | 154.68 | 27,595.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,749.73 | 154.68 | 27,595.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 500.96 | 125.91 | 375.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 500.96 | 125.91 | 375.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 500.96 | 125.91 | 375.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 374.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 125.91 | 125.91 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,374.68 | 本年支出合计 | 59 | 27,374.68 | 374.68 | 27,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 27,374.68 | 总 计 | 64 | 27,374.68 | 374.68 | 27,000.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 374.68 | 154.68 | 220.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 125.91 | 125.91 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 125.91 | 125.91 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 125.91 | 125.91 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 140.36 | 302 | 商品和服务支出 | 14.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 17.89 | 30201 | 办公费 | 1.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 42.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.09 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.08 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.01 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 140.36 | 公用经费合计 | 14.32 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.36 | 3.36 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.01 | 3.01 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.01 | 3.01 |
3．公务接待费 | 0.34 | 0.34 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计27749.73万元，支出总计27749.73万元,与2022年度相比，各增加19235.56万元，增长225.92%,主要原因是：新增衢丽铁路专项债收支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计27749.73万元；包括财政拨款收入27374.68万元（其中，一般公共预算374.68万元，政府性基金预算27000.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.65%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入375.05万元，占收入合计1.35%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计27749.73万元，其中基本支出154.68万元，占0.56%；项目支出27595.05万元，占99.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计27374.68万元，支出总计27374.68万元，与2022年相比，各增加27205.66万元，增长16096.29%。主要原因是新增衢丽铁路专项债收支。财政拨款支出年初预算数627.63万元，完成年初预算的4361.61%，主要原因是新增衢丽铁路专项债由于不确定是否能发行，年初预算未将其计列。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出374.68万元，占本年支出合计的1.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.66万元，增长121.68%。主要原因是：新增省发展与改革专项资金，年初预算未将其计列。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出374.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）220.00万元，占58.72%；社会保障和就业支出（类）9.68万元，占2.58%；卫生健康支出（类）6.26万元，占1.67%；交通运输支出（类）125.91万元，占33.60%；住房保障支出（类）12.84万元，占3.43%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为627.63万元，支出决算为374.68万元,完成年初预算的59.70%，主要原因是：存在项目审批结算资金未出具，预算收回的情况；存在人员调出、退休的情况。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为7.69万元，支出决算数为6.19万元,完成年初预算的80.48%，决算数小于预算数的主要原因存在有1名事业干部调动、1名事业干部退休，经费按全年给足。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为3.85万元，支出决算数为3.09万元,完成年初预算的80.27%，决算数小于预算数的主要原因有1名事业干部调动、1名事业干部退休，经费按全年给足。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.29万元，支出决算数为4.91万元,完成年初预算的92.92%，决算数小于预算数的主要原因是存在有1名事业干部调动、1名事业干部退休，经费按全年给足。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.44万元，支出决算数为1.34万元,完成年初预算的93.22%，决算数小于预算数的主要原因是存在有1名事业干部调动、1名事业干部退休，经费按全年给足。
交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算数为593.99万元，支出决算数为125.91万元,完成年初预算的21.20%，决算数小于预算数的主要原因存在项目审批结算资金未出具，预算收回的情况；存在人员调出、退休的情况。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为15.37万元，支出决算数为12.84万元,完成年初预算的83.54%，决算数小于预算数的主要原因是有1名事业干部调动、1名事业干部退休，经费按全年给足。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为220.00万元，决算数小于预算数的主要原因是有1名事业干部调动、1名事业干部退休，经费按全年给足。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.40万元，决算数小于预算数的主要原因是存在有1名事业干部调动、1名事业干部退休，经费按全年给足。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.68万元，其中：
人员经费140.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费14.32万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出27000.00万元，占本年支出合计的97.30%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加27000.00万元，增长0.00%，主要原因是：新增衢丽铁路专项债收支。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出27000.00万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出27000.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为27000.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是衢丽铁路专项债年初不确定是否发行。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为27000.00万元，决算数大于预算数的主要原因新增衢丽铁路专项债，年初不确定是否发行。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严控三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.01万元，占89.81%，与2022年度相比，减少0.14万元，下降4.55%，主要原因是缩减开支，厉行节俭；公务接待费支出决算为0.34万元，占10.19%，与2022年度相比，减少0.06万元，下降14.03%，主要原因是缩减开支，厉行节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严控公务车运行开支。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无购置公务用车需要。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严控公务用车运行支出，主要用于公务用车加油费、维修维护费、保险费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计71人次。主要用于接待杭衢、衢丽铁路对接事务等用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严控开支其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待杭衢、衢丽铁路对接事务等用餐接待4批次，累计71人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.73万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，铁道中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是铁路业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，铁道中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金744万元，占一般公共预算项目支出总额的338%。
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
铁道中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，浙赣铁路桥涵强排水补助资金项目和杭衢、衢宁等铁路拆迁工作经费项目绩效自评具体情况如下：
浙赣铁路桥涵强排水补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是铁路涵洞养护协议执行数1个；二是参与工作乡镇达4个；三是群众满意。发现的问题及原因：还存在部分地区强排水资金需要纳入统筹。下一步改进措施：一是抓紧拨付；二是次年追加预算。
附件1 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 浙赣铁路桥涵强排水补助资金 | |||||||||
主管部门 | 铁道中心 | 实施单位 | 铁道中心 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
解决浙赣线交通涵洞的路面、水沟修复、排水等问题，方便沿线群众的生活。 | 完成 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 涵洞养护协议执行率 | 1个协议 | 30 | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益区域 | 4个乡镇 | 30 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | 40 | 40 | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
杭衢、衢宁等铁路拆迁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为711万元，执行数704万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的问题及原因：一是工作经费使用较晚；二是乡镇工作经费使用不规范。下一步改进措施：一是抓紧资金拨付；二是规范工作经费使用。
附件1 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 杭衢、衢宁等铁路拆迁工作经费 | |||||||||
主管部门 | 铁道中心 | 实施单位 | 铁道中心 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 711 | 711 | 704 | 99% | ||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | 711 | 711 | 704 | 99% | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、衢宁铁路、杭衢铁路征迁工作相关开支补助。2、确保衢宁铁路、杭衢铁路征迁相关工作进行 | 完成 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | 3次 | 20 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参与工作人员数量 | 13 | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 宣传覆盖区域 | 杭衢铁路沿线城市 | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 铁路交通通达，便利出行，群众满意 | 满意 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 20 | 20 | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。%0A 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映发展与改革有关的项目支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退离休（项）：反映事业单位开支的退离休经费。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险金开支。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗费开支。
23. 交通运输支出（类）铁路运输（款） 其他铁路运输支出（项）：反映与铁路相关的项目开支。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施公积金制度由单位缴纳的公积金开支。
25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映地方自行试点项目申请的政府专项债券收支。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 区铁道中心 | 浙赣铁路桥涵强排水补助资金项目 | 优 |
2 | 区铁道中心 | 杭衢、衢宁等铁路拆迁工作经费 | 优 |