主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区第十六届人大常委会第二十一次会议报告衢州市衢江区2023年财政决算情况。

一、2023年财政决算情况

2023年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚决落实各级经济及财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣深化“五城”建设、打造“青年衢江”聚力发力。经过全区上下共同努力，财政运行总体平稳，政府决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年，全区实现一般公共预算收入161734万元，完成调整后预算的100.99%，增长9.58%。加上转移性收入865335万元（其中：中央、省税收返还收入5489万元，省市转移支付收入373363万元，债务转贷收入82000万元，上年结余收入60283万元，从政府性基金调入195560万元，从国有资本经营预算调入27049万元，从其他资金调入37600万元，动用预算稳定调节基金27741万元，区域间转移性收入56250万元），收入合计1027069万元（明细情况见附表一）。

2023年，全区一般公共预算支出773654万元，完成调整后预算的96.34%，增长15.40%。加上转移性支出253415万元（其中：上解支出71630万元，区域间转移性支出5820万元，债务转贷支出32000万元，安排预算稳定调节基金82043万元，年终结余61922万元），支出合计1027069万元（明细情况见附表二）。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2023年，全区实现政府性基金预算收入517450万元，完成调整后预算的95.77%，下降2.34%。加上转移性收入296817万元（其中：政府性基金转移支付收入7659万元，债务转贷收入246000万元，上年结余收入43158万元），收入合计814267万元（明细情况见附表八）。

2023年，全区政府性基金预算支出572809万元，完成调整后预算的100.10%，下降0.63%。加上转移性支出241458万元，（其中：上解支出277万元，调出资金195560万元，债务还本支出35000万元，年终结余10621万元），支出合计814267万元（明细情况见附表九）。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

2023年，全区实现国有资本经营预算收入28276万元，完成调整后预算的92.39%，增长376.59%。加上转移性收入3081万元（其中：上年结余收入3073万元，国有资本经营预算转移支付收入8万元），收入合计31357万元（明细情况见附表十三）。全区国有资本经营预算支出1900万元，完成调整后预算的28.63%，增长72.73%。加上转移性支出29457万元（其中：调出资金27049万元，年终结余2408万元），支出合计31357万元（明细情况见附表十四）。

收支相抵，全区国有资本经营收支预算平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2023年，全区社会保险基金收入87358万元，完成调整后预算的101.18%，增长2.41%。加上转移性收入668万元（其中：社会保险基金上级补助收入668万元），收入合计88026万元（明细情况见附表十七）。全区社会保险基金支出73035万元，完成调整后预算的95.70%，增长7.07%。加上转移性支出5784万元（其中：社会保险基金上解上级支出5784万元），支出合计78820万元（明细情况见附表十八）。

收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余9207万元（明细情况见附表十九）。其中：机关事业基本养老保险基金赤字78万元，城乡居民基本养老保险基金结余13321万元，工伤保险基金赤字2488万元，失业保险基金赤字1548万元。

（五）地方政府债务执行情况

2023年，省政府转贷给我区地方政府债券266000万元，其中：城乡社区及基础设施建设18200万元，占6.84%；农林水10200万元，占3.83%；教育、医疗等社会事业91500万元，占34.40%；交通运输77400万元，占29.10%；保障性住房68700万元，占25.83%。由省、市政府下达并经区人大常委会审查批准的政府债务限额为1437700万元，其中：一般债务382500万元，专项债务1055200万元，较上年新增260000万元。2023年末，我区地方政府债务余额1437500万元，其中：一般债务382400万元，占26.60%；专项债务1055100万元，占73.40%。

（六）2023年重点财政收支政策执行情况

一是强化收入管理。靠前谋划主动作为，加强收支运行分析研判，主动应对经济下行和减收压力，积极推动营商环境优化和国有土地出让、资产资源盘活，多措并举较好完成全年收入目标。加大向上争取力度，上级转移支付资金创历史新高。二是积极助企纾困。全年共安排区级配套资金16.74亿元，支持市场主体纾困发展，推进省“8+4”政策体系精准直达。全年兑现“大科创、大商贸”资金6.63亿元，进一步减轻企业负担，优化营商环境。三是兜牢民生底线。全年民生支出52.3亿元，占一般公共预算支出的67.59%，增长15.26%，统筹用于教育、卫生、社会保障等民生领域，支持实施各级民生实事，推进基本公共服务优质共享。四是集中财力支持重大项目建设。加强财政资金统筹规划力度，全年落实专项债券以及省、市、区各级资金51.69亿元重点支持区政府投资项目建设，推动重大项目提速增效。五是支持健康衢江行动。全年拨付卫生健康经费7.24亿元，通过医疗保险、医疗救助等一系列补助政策，开展资助参保，医疗救助“双百行动”，提高重点人群的幸福感、获得感，着力提升医疗卫生服务能力和水平。六是支持推进教育现代化。全年拨付教育经费10.60亿元，大力支持教育事业发展。2023年，全区公办园覆盖面由2022年底的27%提升至85.8%，增幅位列全省第一。累计支出0.38亿元用于义务教育学校学生教辅资料、扶困助学等方面，惠及全区31所义务教育学校共29364名学生。

（七）预算绩效工作开展情况说明

2023年按照《中华人民共和国预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将全区部门预算单位的试点项目支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2024年，我们将全面贯彻落实党的二十大报告作出的“全面实施绩效管理”重要部署，紧紧围绕财政部绩效管理新要求，提高财政资源配置效率，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。

（八）专项转移支付情况说明（分地区、分项目）

2023年，我区无转移支付分地区、分项目安排情况。

二、财政运行面临的形势和挑战

当前，我区经济总体稳进向好，同时挑战增多，财政收支矛盾突出，平衡压力不断加大。从财政收入形势看，我区经济总量偏小、底子较薄，地方财政运行受社会总体预期、经济周期性波动因素影响较大，新的税源型企业培育需要一定周期，一般公共预算收入面临较大压力；政府性基金收入是我区政府财力的主要支撑，但自房地产长效机制实施以来，房地产市场去库存压力较大，房地产行业回暖需要一定的周期，全区土地出让收入形势依然严峻。从财政支出形势看，财政刚性支出压力不断加大。一是基层“三保”支出担子重，“三保”支出涉及老百姓的切身利益，往往能升不能降。且随着“稳增长”、“拼经济”等建设支出也持续加大，财政在“吃饭”与“建设”之间兼顾周全的难度不断加大；二是经济社会高质量发展等方面都需要加强支出保障。“青年衢江”建设、衢州市衢江区罗樟源水库工程、320国道等一批重大项目处于谋划和推进中，下步保障压力将进一步增加。另为保障工业强区、服务业提质增效，涉企政策兑现需求也大幅度增加。

综上分析，今年财政收支矛盾依然突出，预算平衡难度进一步加大，必须加强财政收入管理，大力优化支出结构，切实增强财政可持续性。

三、下一步重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好全年财政工作意义重大、责任重大。我们将认真贯彻省、市、区委决策部署，不断强化“以当家思维担当管家责任”的理念，聚焦“新质生产力”，持续深化“五城”建设，奋力打造“青年衢江”，重点做好以下几项工作：

（一）全力聚财，提升综合保障能力

一是激发内生动力。做实财税协同机制，加大对重点税源企业的关注度，坚持做大存量，培育增量，夯实税源基础；全面梳理盘活土地房产、山水林田湖等国有资产资源，积极拓宽资源变现渠道，持续挖潜增收。二是积极谋划向上对接。抢抓政策机遇“窗口期”，深入挖掘省级支持衢江高质量发展、8+4政策体系、“两新”行动等相关政策动态，加快项目库谋划，真抓实干全力做好上级预算内投资、债券资金、改革试点、创建共同富裕示范区等政策资金争取工作。

（二）优化支出，提升绩效管理水平

一是抓常抓长政府落实过“紧日子”要求。让厉行节约成为习惯，按照“保重点、优结构、延安排、减开支、稳运行”的原则，着力压减一般性和非刚性非重点非急需项目支出，压减的资金向重点领域和关键环节调整。二是加强资金统筹力度。树立“大统筹”理念，加大上级转移支付资金、债券资金、区本级资金及各部门自有资金等各类资金的统筹衔接，着力提升资金绩效，优化支出结构。

（三）筑牢防线，提升风险防控效能

一是健全债务风险管控机制。做好全口径债务管理风险预警，合理把握举债空间，确保风险总体安全可控。同时用足用好债券资金，加快项目建设和资金使用进度，严格落实债券“借、用、管、还”全生命周期管控，营造安全发展环境。二是健全财会监督管理机制。深化“财会监督加强年”活动，完善财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、中介机构执业监督、行业协会自律监督的“五责”监督体系，加大重点领域财会监督力度，守住不发生系统性风险的底线。

主任、副主任，各位委员，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，开拓进取，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项财政工作任务，坚定信心，奋发有为，全力做好稳经济、促发展、惠民生的各项工作，为不断开创衢江跨越式高质量发展贡献更大的财政力量！

以上报告，请予审议。

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