衢江区国资中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢江区国资中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区国资中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区国资中心2025年收入预算情况说明

（三）关于衢江区国资中心2025年支出预算情况说明（四）关于衢江区国资中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区国资中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢江区国资中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区国资中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区国资中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区国资中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢江区国资中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担我区国资国企改革发展的趋势和问题研究，以及国家、省、市相关改革对我区国资企业改革发展的影响研究。履 行国资国企改革发展智库职责。

2. 协助指导区属国资企业做好党建工作、人才和教育培训工作、企业机构编制以及员工招录管理等日常管理事务。

3.做好对区属国资企业绩效考核的具体事务性工作。协助做好区属国资企业董事会建设和外部董事选派的审核工作，具 体负责对所监管企业董事会、董事的评价工作。

4.参与拟订区属国资企业国有资本布局结构整体规划。协助指导国资企业完善公司治理结构、区属国资企业董事会建 设。

5.协助做好区属国资企业国有资产的产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

6.参与制定国有资本项目投融资方案，协调、指导区属 国资企业开展投融资业务。

7.协助做好区属国资企业的财务运行、统计分析、财务预决算等工作，具体负责区属国资企业清产核资、资产损失核销 等具体事务性工作。

8.参与研究提出区属国资企业收入分配制度改革政策建议,协助规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。

9.配合有关部门对所监管企业负责人进行审计监督和经济责任审计。

10.负责区委、区政府委派监事的服务保障工作。

11.完成中共衢州市衢江区委员会、衢州市衢江区人民政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区国资中心部门预算包括区国资中心本级预算。

二、2025年衢江区国资中心部门预算安排情况说明（一）关于衢江区国资中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区国资中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。衢江区国资中心2025年收支总预算30451.08万元。

（二）关于衢江区国资中心2025年收入预算情况说明

衢江区国资中心2025年收入预算30451.08万元，比上年执行数增加6455.97万元，增长26.9%，主要是国企注册资本金增加。

其中：一般公共预算拨款收入7938.88万元（上年结转0.00万元），占26.1%；政府性基金收入20000.00万元（上年结转0.00万元），占65.7%；国有资本经营预算资金2512.20万元（上年结转8.10万元），占8.2%。（三）关于衢江区国资中心2025年支出预算情况说明　衢江区国资中心2025年支出预算30451.08万元，比上年执行数增加6455.97万元，增长26.9%，主要是国企注册资本金增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出28.52万元、卫生健康支出15.84万元、资源勘探工业信息等支出7862.36万元、住房保障支出32.16万元、国有资本经营预算支出2512.20万元、其他支出20000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出312.65万元，占1.0%；日常公用支出42.23万元，占0.1%；项目支出30096.20万元，占98.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江区国资中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区国资中心2025年财政拨款收支总预算30451.08万元。收入包括：一般公共预算7938.88万元、政府性基金20000.00万元、国有资本经营预算2512.20万元；支出包括：社会保障和就业支出28.52万元、卫生健康支出15.84万元、资源勘探工业信息等支出7862.36万元、住房保障支出32.16万元、国有资本经营预算支出2512.20万元、其他支出20000.00万元。

（五）关于衢江区国资中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢江区国资中心2025年一般公共预算拨款7938.88万元，比上年执行数减少2662.23万元，下降33.5%，主要是注册资本金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出28.52万元，占0.4%；卫生健康支出15.84万元，占0.2%；资源勘探工业信息等支出7862.36万元，占99.0%；房保障支出32.16万元，占0.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.11万元，主要用于支付养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.05万元，主要用于支付年金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费支出（项）1.36万元，主要用于支付其他养老保险。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.45万元。主要用于医疗保险缴费经费。

和补助等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.39万元。主要用于医疗保险和补助等支出。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）358.36万元。主要用于本单位基本支出、国资中心改革经费。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）7504万元。主要用于国企补助等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.16万元，主要用于住房公积金等支出。     

（六）关于衢江区国资中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区国资中心2025年一般公共预算基本支出354.88万元，其中：

人员支出312.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

日常公用支出42.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区国资中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢江区国资中心2025年政府性基金预算拨款20000.00万元，比上年执行数增加8856万元，增长79.5%，主要是国企注册资本金增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出20000.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）20000.00万元，主要用于国有企业注册资本金。

（八）关于衢江区国资中心2025年国有资本经营预算

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

衢江区国资中心2025年国有资本经营预算拨款2512.20万元，比2023年执行数增加262.2万元，增长11.7%，主要是国企注册资本金增加。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算支出2512.20万元，占100.0%

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国资改革发展（项）2512.2万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、国有企业资本金注入。

（九）关于衢江区国资中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区国资中心2025年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待国资发展改革领导等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年衢江区国资中心各单位政府采购预算总额52.30万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算45.30万元。

2,。国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢江区国资中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢江区国资中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金30096.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国资改革发展（项）是指解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出是国有资本经营预算支出。