目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年支出预算情况说明

（四）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行饮用水源和湿地保护管理的有关法律、法规、规章和政策。

2.协助饮用水源和湿地保护行政主管部门起草饮用水源和湿地保护管理的有关法律、法规、规章和政策的修订。

3.协助生态环境部门开展饮用水环境质量监测，负责乌溪江国家湿地资源调查和保护，并配合相关部门采取相应的保护措施。

4.承担饮用水源和湿地保护基础设施建设工作，建立饮用水源和湿地保护管理档案，开展相关宣传、科普工作。

5.组织开展饮用水源和湿地保护日常巡查巡护，协调相关部门开展行政执法工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心部门预算包括：局本级预算。

二、2025年衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心部门预算安排情况说明　　

（一）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年收支总预算1164.82万元。

（二）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年收入预算情况说明

衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年收入预算1164.82万元，比上年执行数减少481.79万元，下降29.3%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入1154.82万元（上年结转0.16万元），占99.1%；其他收入10.00万元，占0.9%。　　

（三）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年支出预算情况说明　　衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年支出预算1164.82万元，比上年执行数减少481.79万元，下降29.3%，主要是农林水支出、住房保障支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出39.61万元、卫生健康支出21.07万元、农林水支出1066.91万元、住房保障支出37.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出442.48万元，占38.0%；日常公用支出74.18万元，占6.4%；项目支出648.16万元，占55.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年财政拨款收支总预算1154.82万元。收入包括：一般公共预算1154.82万元；支出包括：社会保障和就业支出39.61万元、卫生健康支出21.07万元、农林水支出1056.91万元、住房保障支出37.23万元。

（五）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年一般公共预算拨款1154.82万元，比上年执行数减少471.79万元，下降29.0%，主要是农林水支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出39.61万元，占3.4%；卫生健康支出21.07万元，占1.8%；农林水支出1056.91万元，占91.5%；住房保障支出37.23万元，占3.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.68万元，主要用于本单位离退休经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.08万元，主要用于本单位基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.04万元，主要用于本单位职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.81万元，主要用于本单位工伤和失业保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.56万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.52万元，主要用于本单位医疗补助支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）50.00万元，主要用于渔业增殖放流项目支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）126.00万元，主要用于办公用房租金、巡护队伍管理建设支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）376.74万元，主要用于事业单位基本支出、编外聘用人员支出、船只经费支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）145.00万元，主要用于湖面保洁项目、水源与湿地保护管理能力提升和水源与湿地保护设施采购项目支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）359.16万元，主要用于湖面保洁、浙里护水项目等项目支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.23万元，主要用于职工按规定比例缴纳的住房公积金及对符合条件职工发放的购买住房补贴。

（六）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年一般公共预算基本支出516.66万元，其中：

人员支出442.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用支出74.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心2025年“三公”经费预算数为20.47万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.52万元，与上年预算数持平。主要用于开展公务活动按规定开支的餐费。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算19.95万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出19.95万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心各单位政府采购预算总额364.56万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算357.81万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年衢州市乌溪江饮用水源保护管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金648.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。