2022年1月24日在衢州市衢江区

第十六届人民代表大会第一次会议上

衢州市衢江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将2021年政府预算执行情况及2022年政府预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，全区上下坚持认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，不断强化“财为政服务”和“以当家的思维担当管家的责任”的理念，坚持民生为本、发展至上，聚焦“空港新城”“四省边际枢纽港”建设，抢抓机遇、实干担当、改革创新，有力地促进了经济社会又好又快发展。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，全区一般公共预算收入13.34亿元，完成年度预算的100.23%，增长8.03%；加上转移性收入62.79亿元（其中：中央、省税收返还收入5489万元，中央、省转移支付收入30.30亿元，债务转贷收入5.05亿元，使用结转资金2.69亿元，从政府性基金调入22.60亿元，从国有资本经营预算调入1325万元，从其他调入资金1.47亿元），收入合计76.13亿元。全区一般公共预算支出69.08亿元，完成年度预算的103.83%，增长12.15%；加上转移性支出7.05亿元（其中：上解上级支出4.38亿元，援助其他地方支出820万元，债务还本支出377万元，补充预算稳定调节基金302万元,结转下年支出2.52亿元），支出合计76.13亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

主要科目收入情况。增值税3.58亿元，下降8.24%；企业所得税1.29亿元，增长14.62%；非税收入2.83亿元，增长1.71%。主要科目收入情况：

重点支出执行情况。农林水支出9.53亿元，增长20.04%；教育支出10.29亿元，下降3.34%；科学技术支出1.45亿元，增长15.47%；文化旅游体育与传媒支出1.20亿元，增长33.86%；社会保障和就业支出8.94亿元，增长15.35%；卫生健康支出7.51亿元，增长11.27%。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，全区政府性基金预算收入58.58亿元，完成年度预算的87.18%，下降0.95%；加上转移性收入15.99亿元（其中：省市转移支付收入6718万元，债务转贷收入12.80亿元，使用结转资金2.52亿元），收入合计74.57亿元。全区政府性基金预算支出47.79亿元，完成年度预算的78.09%，下降20.86%；加上转移性支出26.78亿元（其中：调出资金22.59亿元，地方政府专项债务还本8586万元，结转下年支出3.33亿元），支出合计74.57亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，全区国有资本经营预算收入4419万元，完成年度预算的100.02%，增长598.10%；加上转移性收入19万元（其中：使用结转资金3万元，省市转移支付收入16万元），收入合计4438万元。全区国有资本经营预算支出3100万元，完成年度预算的100.16%，增长604.55%；加上转移性支出1338万元（其中：调出资金1325万元，结转下年支出13万元），支出合计4438万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年，全区社会保险基金预算收入14.77亿元，完成年度预算的105.51%，增长10.07%；加上转移性收入707万元，收入合计14.84亿元。全区社会保险基金预算支出12.12亿元，完成年度预算的102.88%，增长19.22%；加上转移性支出542万元，支出合计12.17亿元。收支相抵，全区社保基金预算收支结余2.67亿元。

（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

2021年，由省财政厅下达并经区人大常委会审议批准政府债务限额为83.38亿元，比上年新增17.05亿元。在批准的限额内，省政府下达地方政府新增债券17.05亿元，其中：教育、医疗等社会事业5.77亿元，占34%；交通运输3.83亿元，占22%；文化旅游3.60亿元，占21%；农林水1.45亿元，占9%；市政建设及产业园区基础设施1.80亿元，占11%；保障性住房0.60亿元，占3%。2021年末，地方政府债务余额82.92亿元，其中：一般债务27.41亿元，占33%；专项债务55.51亿元，占67%。2021年，全区财政共安排还本支出8963万元，用于偿还存量政府债务。

（六）落实区人大决议有关情况

1.认真贯彻执行十五届人大五次会议有关决议

按照区十五届人大五次会议有关决议，以及区人大财经委的相关审查督促意见，抓重点、稳平衡、增亮点、防风险，有序开展财政各项工作。

（1）坚持不懈抓重点，助力共同富裕

一是巩固脱贫成果，推进乡村振兴。聚焦常态化分层分类帮扶，2021年依托衢江区防贫检测预警系统发放困难群众基本生活补助16283万元，推动“弱有所扶”；投入财政衔接推进乡村振兴补助资金3976万元，提高内生发展能力，促进农民增产增收。聚焦农业绿色发展，全面落实惠农强农政策，2021年投入促进农业产业资金2.25亿元，切实推进农业农村高质量发展和共同富裕现代化基本单元领域建设。二是提升公共服务，回应民生关切。2021年全区民生支出49.19亿元，占一般公共预算支出的71.20%。投入教育支出10.29亿元，积极引进名校、名校长等宝贵资源，建成省基础教育重点区，创成省教育基本现代化区；投入卫生健康支出10.26亿元，全力推进我区医共体建设，提升基层医疗服务水平，促进区内医疗资源均等化，将基层就诊率提升至66%、区域内就诊率提升至91.50%，均超过省定标准。安排疫情防控专项资金1.20亿元，另通过职工医保基金支付疫苗接种费用5196万元，确保疫情防控工作顺利开展。三是提档人居环境，升级城乡社区。坚持交通先行，打造衢江区美丽经济交通走廊，打开衢江区30万农民增收致富新通道。以“村民富足、市民向往”为目标，安排财政资金1.30亿元，建成莲花全国首个田园型乡村新社区，吸引了各类产业经营主体150余家，带动当地村民增收20%。

（2）拓宽思路稳平衡，缓解收支压力

一是积极谋篇布局，全力对接争取。坚持腿勤脑勤，真抓实干，向上争取新增债券资金17.05亿元（其中一般债券5.05亿元，专项债券12亿元），积极参与竞争性分配，争取到乡村振兴产业深度融合集成创新示范建设县、农村综合改革集成建设项目、绿色种养循环农业试点县、低收入农户同步现代化等试点周期内奖补资金2.19亿元，有力保障重点项目建设推进。二是统筹资金大局，优化支出效益。贯彻落实过紧日子的要求，压减非刚需、非急需项目65个，资金6.21亿元，用于保障其他重点支出。出台“大三农、大商贸、大科创、大文旅、大治理”五大财政专项政策和资金管理办法，统筹“五大专项”区级资金12.45亿元，使政策与产业相对应、资金与项目相对应。三是全力保障重点，坚持项目为王。在统筹考虑全局、重点先行的前提下，2021年安排政府投资项目共216个、项目资金共52.81亿元。安排区域协调财政专项激励资金3亿元，推进乡村基础设施改造提升、基础服务水平提升、集体经济巩固提升；预留约5000万元灵活性强、可统筹整合的资金向以“乡村经营”为导向的项目倾斜，适度创新资源配置，护航可持续发展。

（3）与时俱进增亮点，提升治理水平

一是响应数字改革，提升“智”理能力。全面深化预算改革，推进预算管理一体化应用，构建“制度+技术”的预算管理机制，提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是推进国资改革，激发国企活力。国有经济体量快速壮大，国资实力迅速提升，国有经济增长、政府注资赋能、大干项目建设、市场化融资发债成效显著，圆满完成“110150”的目标，“3322”的三年目标提前一年基本完成。三是强化服务意识，支持市场主体。深化“政企通”平台运用，加快涉企政策兑现，拨付工业、商贸服务业等政策资金2.64亿元；用足用好深化民营和小微企业金融服务综合改革和农业担保等政策，切实助力市场主体纾困发展。

（4）未雨绸缪防风险，完善监督体系

一是守好债务底线，严防债务风险。坚持促发展与防风险并举，积极争取新增债券资金支持重大项目建设。严格政府投资项目源头管控，加强全口径债务管理风险预警，杜绝违规举债、违规担保。二是上线内控系统，规范基层财政。在全区全面上线乡镇财政内控系统，成为全市首个全区域推广建设乡镇内控系统和全省首个上线内控驾驶舱智能监管平台的区县，也是省财政厅“乡镇财政管理强基固本落实年”唯一共建单位，切实提升基层财政治理能力。三是严查重点领域，构建监督体系。2021年安排监督检查项目12个，配合上级财政、审计、纪检监察部门开展专项检查项目12个，加强关键环节、重点领域风险防控。

2.认真落实办理人大代表议案建议

在区十五届人大五次会议上，人大代表共提出财政工作相关的议案建议1件。根据会议决议精神，区财政部门认真落实办理责任，及时与代表沟通，按时办理完毕，切实解决代表们提出关于政府财政资金向改善农村人居环境倾斜等问题，并将相关建议纳入下步财政工作计划，更好回应人大代表和人民群众关切，办理满意率100%。

二、2022年政府预算草案

（一）2022年财政经济形势

2022年，是我区打造空港新城、四省边际共同富裕示范区的关键一年。一方面，我们要做好充分的准备，抓住加速跨越式发展的新机遇。省委加速推进山区26县跨越式高质量发展，市委提出全力打造四省边际共同富裕示范区，作为山区县、部省共建乡村振兴先行先试区，我区将在政策、金融、项目、产业等各领域迎来重大战略发展机遇。另一方面，我们也要保持清醒的头脑，全面分析应对复杂的内外部挑战。目前全国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。2022年财政收支平衡压力仍存在。但我们既要正视困难，又要坚定信心，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策，全力谱写共同富裕美好社会衢江愿景。

（二）2022年政府预算编制的指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省、市、区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，全力组织财政收入，大力优化支出结构，持续改善民生，为我区经济社会发展提供坚强财政保障。

（三）2022年一般公共预算草案

收入预算

2022年，全区一般公共预算收入预期14.94亿元，比上年调整后执行数增长12%，加上预计转移性收入62.17亿元（其中：预期中央、省税收返还收入5489万元，省市转移支付收入31.74亿元，债务转贷收入3亿元，使用结转资金2.52亿元，从政府性基金调入22.60亿元，从国有资本经营预算调入602万元，从其他资金调入1.70亿元），收入合计77.11亿元。

2．支出预算

拟安排2022年全区一般公共预算支出69.10亿元，比上年调整后执行数增长0.02%，加上预计转移性支出8.01亿元（其中：上解上级支出5.98亿元，援助其他地区支出820万元，债务还本支出2283万元，结转下年支出1.72亿元），支出合计77.11亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（四）2022年政府性基金预算草案

1．收入预算

2022年，全区政府性基金预算收入预期60.80亿元，比上年调整后执行数增长3.78%，加上预计转移性收入9.78亿元（其中：省市转移支付收入6500万元，债务转贷收入5.80亿元，使用结转资金3.33亿元），收入合计70.58亿元。

2．支出预算

拟安排2022年全区政府性基金预算支出43.96亿元，比上年调整后执行数下降8.03%，加上预计转移性支出26.62亿元（其中：调出资金22.60亿元，地方政府专项债务还本支出2.80亿元，结转下年支出1.22万元），支出合计70.58亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（五）2022年国有资本经营预算草案

1．收入预算

2022年，全区国有资本经营预算收入预期2007万元，下降54.58%（其中：利润收入607万元，其他国有资本经营预算收入1400万元），加上转移性收入21万元（其中：使用结转资金13万元，省市转移支付收入8万元），收入合计2028万元。

2．支出预算

拟安排2022年全区国有资本经营预算支出1426万元（其中：解决历史遗留问题及改革成本支出21万元，国有企业资本金注入1405万元）。加上转移性支出602万元（其中：调出资金602万元），支出合计2028万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（六）2022年社会保险基金预算草案

由于城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险基金将于2022年实行市级统筹由市本级统一编制预算，未列入我区2022年社会保险基金预算编制范畴。本草案编制范畴为机关事业养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。

1．收入预算

2022年，全区社会保险基金收入预期6.77亿元，下降5%，其中：保险费收入2.67亿元，下降1.32%；财政补贴收入3.94亿元，增长4.44%；其他社会保险收入1585万元，下降65.63%。

2．支出预算

拟安排2022年全区社会保险基金预算支出6.96亿元，增长15.33%，其中：社会保险待遇支出6.79亿元，增长16.81%。

3．社会保险基金结余

2022年，全区社会保险基金本年赤字预期1938万元。其中：机关事业基本养老保险基金赤字4328万元，城乡居民基本养老保险基金结余2152万元，工伤保险基金结余49万元，失业保险基金结余189万元。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动用历年滚存结余弥补。2022年机关事业基本养老保险基金赤字将动用历年滚存结余弥补。

（七）2022年地方政府债务

2022年新增地方政府债务限额待省人代会通过并经省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。目前，省财政厅已提前下达我区新增地方政府债务限额8.80亿元，按要求已编入年初政府预算草案。2022年地方政府债务限额暂按2021年债务限额83.38亿元，加上提前下达的2022年新增地方政府债务限额8.80亿元，即92.18亿元控制。根据地方政府债务到期情况，安排还本支出3.02亿元。

（八）转移支付情况说明（分地区、分项目）

2022年，我区无转移支付分地区、分项目安排情况。

三、2022年财政重点工作

2022年，我们将认真贯彻区委区政府各项决策部署，全面落实区人大有关决议，聚焦省级新区、空港新城、四省边际共同富裕示范区建设，紧扣实施“七大工程”，凝心聚力谋发展，实干担当强保障，科学管理防风险，切实以当家的思维担当好管家的责任。

（一）全力聚财，提升综合保障能力

1．加快税源培育，提高发展质量

聚力空港新城、共同富裕示范区建设，完善与之相配套的商贸物流、总部经济、临港经济、临空经济、科创金融等财政支持政策。把握未来发展优势，招引培育各类大宗物资集散地、多式联运企业，形成新的税收支柱。

2．坚持自身发展，兼顾向上争取

加强政策研究，持续加大中央预算内投资、省债券资金、产业基金、改革试点等争取力度，加快融入市区一体协同发展，形成强大的政策合力、资金合力、产业合力。

3．积极规划对接，加快土地出让

部门协同完善财政收入分析协调机制，形成收入任务齐抓共管的良好组织体系。有序规划城区用地，推进城区储备土地有序出让。推进土地综合整治工作，积极争取补充耕地指标和城乡建设用地增减挂钩指标入库和有偿调剂。

（二）优化支出，提升绩效管理水平

1．加强政策保障，大力支持共富

一是聚焦民生共富。把改善公共基础设施和提升公共服务均等化作为主要着力点，持续加大教育、医疗、养老等重点领域财政投入；健全分层分类的社会保障和救助体系，切实兜牢基本民生底线。二是支持乡村创富。推动“大三农”专项资金更精准聚焦，深化“两山银行”平台建设，集中财力支持现代农业产业、未来乡村建设、农村水利建设、农民增收共富、集体经济强乡壮村等方面。三是推进项目增富。抢抓共同富裕示范区建设、推动26县跨越式高质量发展等政策窗口，全力争取上级给予先行先试的重大改革试点和重大项目支持。四是助力产业带富。动态调整“大科创”、“大商贸”、“大文旅”等产业政策，推动三产融合发展。

2．完善支出结构，保障重点支出

一方面，抓常抓长政府落实过“紧日子”要求。继续开展非刚性、非急需项目压缩，推动过“紧日子”要求制度化长期化，为重点支出腾挪空间。另一方面，坚持“有保有压”，做好紧平衡下的支出结构优化，保证必要的支出规模，发挥支撑、撬动作用，切实将财政资金投向重点领域和关键环节。

3．突出绩效导向，强化预算约束

一是坚决贯彻绩效先行。将资金使用效果与预算安排挂钩，对绩效好的政策、项目优先保障，对低效无效资金一律削减或取消，硬化预算和绩效约束。二是从严从紧预算调整。除重大决策部署以及发生救灾抢险、突发公共事件等不可预见的临时性必须保障的事项外，原则上一律不进行经费支出预算调整。三是从细从实盘活存量。加大存量资金盘活，统筹用于重点项目、民生项目支出等，有效盘活资金，提高资金绩效。

（三）严防风险，提升监督管理效能

一是严格控制债务风险。加强债务预算管理，加快债券资金使用进度，科学统筹财政资金偿还政府债务，促发展防风险两手抓。二是密切关注社保基金收支运行情况。扎实做好职工养老保险省级统筹和被征地农民参保规范工作，加大多渠道资金筹措力度，完善风险准备金管理，做大“蓄水池”，坚决守好老百姓的钱袋子。三是着力防控基层财政运行风险。及时掌握基层财政运行管理情况，有效运用数字财政平台履行监管职责，强化区乡一体，牢筑风险防线。

各位代表，2022年我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，严格按照区十六届人大一次会议的决议和要求，围绕中心、服务大局，聚力跨越发展、奋力争先创优，为建设“空港新城、四省边际共同富裕示范区”贡献更多力量，展现更大担当！

名 词 解 释

1. 一般公共预算

是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算

是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3. 国有资本经营预算

是指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

4. 社会保险基金预算

是指根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

5. 基本支出

是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

6. 地方政府债券

是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的地方政府债券。